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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 46 323.00 | 45 807.00 | 516.00 | 46 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 143.00 | 88 125.00 | 27 017.00 | 115 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 085.00 | 17 773.00 | 18 312.00 | 36 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 382.00 | 151 706.00 | 90 675.00 | 242 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 486.00 | | 42 486.00 | 42 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 058.00 | 3 997.00 | 57 061.00 | 61 058.00 |
BZ Autres créances | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CF Disponibilités | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 202.00 | 3 997.00 | 120 205.00 | 124 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 584.00 | 155 703.00 | 210 881.00 | 366 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 622.00 | 127 622.00 | | 107 622.00 |
DH Report à nouveau | -15 933.00 | -13 613.00 | | -15 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 138.00 | -2 319.00 | | 4 138.00 |
DL TOTAL (I) | 104 213.00 | 120 074.00 | | 104 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 108.00 | 17 049.00 | | 17 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 897.00 | 7 834.00 | | 5 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 011.00 | 32 646.00 | | 49 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 179.00 | 36 760.00 | | 34 179.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 667.00 | 94 762.00 | | 106 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 881.00 | 214 837.00 | | 210 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 983.00 | 85 542.00 | | 102 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 248 382.00 | 19 204.00 | 267 586.00 | 248 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 458.00 | 19 204.00 | 267 662.00 | 248 458.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 267.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 1 976.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 1 976.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 52.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 52.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | 1 924.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 296.00 | 281 078.00 | | 280 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 157.00 | 283 398.00 | | 276 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 138.00 | -2 319.00 | | 4 138.00 |