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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
AH Fonds commercial | 834 359.00 | | 834 359.00 | 834 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 415.00 | 206 818.00 | 91 597.00 | 298 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 938 453.00 | | 938 453.00 | 938 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 673.00 | | 44 673.00 | 44 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 034.00 | 226 922.00 | 1 909 112.00 | 2 136 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 971.00 | 55 045.00 | 878 926.00 | 933 971.00 |
BZ Autres créances | 76 096.00 | | 76 096.00 | 76 096.00 |
CF Disponibilités | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 288.00 | 55 045.00 | 1 073 244.00 | 1 128 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 323.00 | 281 967.00 | 2 982 356.00 | 3 264 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 285.00 | 11 295.00 | | 1 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 214 813.00 | 2 114 484.00 | | 2 214 813.00 |
242 Autres charges externes. | 663 472.00 | 580 017.00 | | 663 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 253.00 | 25 065.00 | | 21 253.00 |
252 Charges sociales | 232 660.00 | 228 238.00 | | 232 660.00 |
262 Autres charges | 6 410.00 | 34 054.00 | | 6 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 050 650.00 | 1 956 104.00 | | 2 050 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 164 162.00 | 158 380.00 | | 164 162.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 20 460.00 | 24 367.00 | | 20 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 827.00 | 20 311.00 | | 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 032.00 | 27 439.00 | | 35 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 643.00 | 136 263.00 | | 137 643.00 |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 354.00 | 193 354.00 | | 193 354.00 |
DH Report à nouveau | 378 305.00 | 242 043.00 | | 378 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 843.00 | 136 263.00 | | 137 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 503.00 | 1 481 660.00 | | 1 619 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 942.00 | 801 297.00 | | 663 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 086.00 | 134 821.00 | | 180 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 135.00 | 357 537.00 | | 374 135.00 |
EA Autres dettes | 9 395.00 | 20 813.00 | | 9 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 210.00 | 41 550.00 | | 39 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 853.00 | 1 475 606.00 | | 1 362 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 356.00 | 2 957 266.00 | | 2 982 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 310.00 | 26 724.00 | | 2 109 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 136 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 983.00 | | | 851 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 571.00 | 7 324.00 | | 293 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 756.00 | 19 400.00 | | 963 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 442.00 | 24 480.00 | | 202 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 818.00 | 24 480.00 | | 184 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 086.00 | 180 086.00 | | 180 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 475.00 | 104 475.00 | | 104 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
UX Autres créances clients | 126 322.00 | | | 126 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933 971.00 | | | 933 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 942.00 | 149 539.00 | 514 403.00 | 663 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 128.00 | | | 144 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 294.00 | 1 076 621.00 | 44 673.00 | 1 121 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 853.00 | 848 450.00 | 514 403.00 | 1 362 853.00 |