| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 941.00 | 106.00 | 1 835.00 | 1 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 227.00 | 125 154.00 | 15 072.00 | 140 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 964.00 | 88 412.00 | 4 552.00 | 92 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 762.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 926.00 | 213 673.00 | 24 253.00 | 237 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BT Marchandises | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 567.00 | 17 404.00 | 186 162.00 | 203 567.00 |
BZ Autres créances | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 502.00 | | 200 502.00 | 200 502.00 |
CF Disponibilités | 207 830.00 | | 207 830.00 | 207 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 648.00 | 17 404.00 | 683 244.00 | 700 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 575.00 | 231 078.00 | 707 497.00 | 938 575.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 060.00 | 269 131.00 | | 306 060.00 |
DH Report à nouveau | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 978.00 | 236 929.00 | | 179 978.00 |
DL TOTAL (I) | 504 291.00 | 524 312.00 | | 504 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 749.00 | 13 000.00 | | 4 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 487.00 | 4 987.00 | | 4 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 923.00 | 96 757.00 | | 136 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 044.00 | 56 510.00 | | 57 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 206.00 | 171 256.00 | | 203 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 497.00 | 695 569.00 | | 707 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 206.00 | 171 256.00 | | 203 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 729.00 | | 16 008.00 | 353 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 811.00 | 237 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 811.00 | 235 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 936.00 | | 16 008.00 | 350 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 413.00 | 9 149.00 | 128 889.00 | 333 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 413.00 | 9 149.00 | 128 889.00 | 333 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 761.00 | 6 644.00 | 3 000.00 | 13 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 761.00 | 6 644.00 | 3 000.00 | 13 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 761.00 | 6 644.00 | 3 000.00 | 13 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 644.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 924.00 | 136 924.00 | | 136 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 203 568.00 | | | 203 568.00 |
VB T. V. A. | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
VI Groupe et associés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
VP Divers | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 620.00 | 273 857.00 | 2 763.00 | 276 620.00 |
VW T.V.A. | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 718.00 | 198 718.00 | | 198 718.00 |