| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 22 334.00 | 3 997.00 | 18 337.00 | 22 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 710.00 | 24 440.00 | 2 271.00 | 26 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 395.00 | 169 972.00 | 119 422.00 | 289 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 625.00 | 199 290.00 | 190 335.00 | 389 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 991.00 | 1 020.00 | 519 971.00 | 520 991.00 |
BZ Autres créances | 105 400.00 | | 105 400.00 | 105 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 009.00 | 1 020.00 | 692 989.00 | 694 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 634.00 | 200 310.00 | 883 324.00 | 1 083 634.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 539.00 | 1 524.00 | | 3 539.00 |
DG Autres réserves | 89 108.00 | 89 108.00 | | 89 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 962.00 | 2 014.00 | | 54 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 067.00 | 13 048.00 | | 12 067.00 |
DL TOTAL (I) | 309 677.00 | 255 695.00 | | 309 677.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 642.00 | 342 006.00 | | 102 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 18 257.00 | | 1 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 748.00 | 147 878.00 | | 143 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 120.00 | 328 855.00 | | 305 120.00 |
EA Autres dettes | 20 889.00 | 638.00 | | 20 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 647.00 | 837 633.00 | | 573 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 324.00 | 1 100 328.00 | | 883 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 647.00 | 822 437.00 | | 573 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 315 511.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 787 160.00 | 2 333.00 | 2 789 493.00 | 2 787 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 160.00 | 2 333.00 | 2 789 493.00 | 2 787 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 704.00 | 63 554.00 | | 65 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 190.00 | 34 934.00 | | 32 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 084.00 | 12 596.00 | | 11 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 147.00 | 24 781.00 | | 38 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 231.00 | 37 378.00 | | 49 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 486.00 | 6 582.00 | | 37 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 490.00 | 4 577.00 | | 15 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 976.00 | 11 158.00 | | 52 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 745.00 | 26 219.00 | | -3 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336.00 | | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 829.00 | 3 199 466.00 | | 2 913 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 867.00 | 3 197 451.00 | | 2 858 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 962.00 | 2 014.00 | | 54 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 361 054.00 | 328 133.00 | | 361 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 556.00 | | 99 667.00 | 426 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 597.00 | 389 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 597.00 | 338 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 374.00 | | 99 662.00 | 375 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 5.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 538.00 | 25 859.00 | 121 107.00 | 294 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 657.00 | 25 859.00 | 121 107.00 | 293 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 160.00 | | 2 140.00 | 3 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 160.00 | | 2 140.00 | 3 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 160.00 | | 9 140.00 | 10 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 748.00 | 143 748.00 | | 143 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 331.00 | 105 331.00 | | 105 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
UX Autres créances clients | 519 767.00 | | | 519 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 572.00 | 102 572.00 | | 102 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 688.00 | | | 96 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
VP Divers | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 884.00 | 639 884.00 | | 639 884.00 |
VW T.V.A. | 118 132.00 | 118 132.00 | | 118 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 605.00 | 573 605.00 | | 573 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 648.00 | 41 446.00 | | 39 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 885.00 | 35 065.00 | | 33 885.00 |
ST Autres comptes | 1 029 784.00 | 1 112 803.00 | | 1 029 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 717.00 | 41 523.00 | | 44 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 33.00 | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 054 751.00 | 1 022 232.00 | | 1 054 751.00 |
YT Sous‐traitance | 46 127.00 | 30 780.00 | | 46 127.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 995.00 | 439.00 | | 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 785.00 | 10 635.00 | | 9 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 433.00 | 52 081.00 | | 49 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 432.00 | 619 581.00 | | 557 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 745.00 | 285 181.00 | | 317 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155 507.00 | 1 220 611.00 | | 1 155 507.00 |