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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 886.00 | 2 277.00 | 3 609.00 | 5 886.00 |
AH Fonds commercial | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 960.00 | 8 431.00 | 79 528.00 | 87 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
BT Marchandises | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 662.00 | 2 909.00 | 142 753.00 | 145 662.00 |
BZ Autres créances | 236 149.00 | | 236 149.00 | 236 149.00 |
CF Disponibilités | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 663.00 | | 158 663.00 | 158 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 415.00 | 4 261.00 | 565 154.00 | 569 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 374.00 | 12 692.00 | 644 682.00 | 657 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 19 431.00 | 7 614.00 | | 19 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 605.00 | 138 357.00 | | 105 605.00 |
DL TOTAL (I) | 175 463.00 | 196 398.00 | | 175 463.00 |
DP Provisions pour risques | 1 755.00 | 2 062.00 | | 1 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 755.00 | 2 062.00 | | 1 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | | | 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 225.00 | 18 526.00 | | 29 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 804.00 | 30 694.00 | | 11 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 332.00 | 111 204.00 | | 76 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 777.00 | 124 700.00 | | 68 777.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 1 136.00 | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 531.00 | 318 375.00 | | 280 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 464.00 | 604 636.00 | | 467 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 682.00 | 803 096.00 | | 644 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 703.00 | | 3 896.00 | 87 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 640.00 | 87 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 640.00 | 81 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 549.00 | | 3 896.00 | 81 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 366.00 | 3 705.00 | 3 640.00 | 8 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | 3 648.00 | 3 640.00 | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 097.00 | 57.00 | | 6 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 062.00 | 1 755.00 | 2 062.00 | 2 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227.00 | 1 352.00 | 227.00 | 227.00 |
6T Sur comptes clients | 4 010.00 | 545.00 | 1 646.00 | 4 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 236.00 | 1 897.00 | 1 873.00 | 4 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 298.00 | 3 652.00 | 3 935.00 | 6 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 652.00 | 3 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 332.00 | 76 332.00 | | 76 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 531.00 | 280 531.00 | | 280 531.00 |
UX Autres créances clients | 142 172.00 | | | 142 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VC Groupe et associés | 152 724.00 | | | 152 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
VP Divers | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 663.00 | | | 158 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 475.00 | 540 475.00 | | 540 475.00 |
VW T.V.A. | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 660.00 | 455 660.00 | | 455 660.00 |