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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 852.00 | 144.00 | 3 995.00 |
AH Fonds commercial | 237 883.00 | | 237 883.00 | 237 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 510.00 | 80 294.00 | 181 216.00 | 261 510.00 |
AP Constructions | 33 600.00 | 15 539.00 | 18 061.00 | 33 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 952.00 | 306 973.00 | 101 979.00 | 408 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 495.00 | 193 900.00 | 42 594.00 | 236 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 078.00 | 600 558.00 | 797 520.00 | 1 398 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CF Disponibilités | 273 861.00 | | 273 861.00 | 273 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 096.00 | 18 650.00 | 1 410 446.00 | 1 429 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 174.00 | 619 208.00 | 2 207 966.00 | 2 827 174.00 |
CU Autres participations | 215 180.00 | | 215 180.00 | 215 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 627 985.00 | 1 837 989.00 | | 1 627 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 358.00 | 289 996.00 | | 177 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 727.00 | 2 136 370.00 | | 1 813 727.00 |
DP Provisions pour risques | 527.00 | 947.00 | | 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 527.00 | 947.00 | | 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 179.00 | 280 059.00 | | 237 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 680.00 | 16 672.00 | | 2 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 894.00 | 54 914.00 | | 88 894.00 |
EA Autres dettes | 11 942.00 | 9 875.00 | | 11 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 712.00 | 518 579.00 | | 393 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 966.00 | 2 655 896.00 | | 2 207 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 028.00 | | 1 134 028.00 | 1 134 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 6 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 2 800.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 831.00 | 2 800.00 | | 7 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 422.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 422.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 227.00 | 2 378.00 | | 7 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 914.00 | 22 923.00 | | 35 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 536.00 | 1 284 915.00 | | 1 364 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 178.00 | 994 919.00 | | 1 187 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 358.00 | 289 996.00 | | 177 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 650.00 | | 45 948.00 | 1 408 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 519.00 | 1 398 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 519.00 | 679 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 215.00 | | 173.00 | 503 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 796.00 | | 45 770.00 | 689 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 639.00 | | 5.00 | 215 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 493.00 | 94 584.00 | 56 519.00 | 562 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 298.00 | 19 847.00 | | 64 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 195.00 | 74 737.00 | 56 519.00 | 498 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 947.00 | | 420.00 | 947.00 |
6T Sur comptes clients | 18 776.00 | 1 550.00 | 1 676.00 | 18 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 776.00 | 1 550.00 | 1 676.00 | 18 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 723.00 | 1 550.00 | 2 096.00 | 19 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 550.00 | 2 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 979.00 | 56 979.00 | | 56 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
UX Autres créances clients | 87 629.00 | | | 87 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
VB T. V. A. | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VC Groupe et associés | 334 976.00 | | | 334 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 179.00 | 43 815.00 | 88 929.00 | 237 179.00 |
VI Groupe et associés | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 136.00 | 493 136.00 | | 493 136.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 033.00 | 197 669.00 | 88 929.00 | 391 033.00 |