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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AH Fonds commercial | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 683.00 | 4 218.00 | 28 465.00 | 32 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
BZ Autres créances | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 812.00 | 5 573.00 | 8 239.00 | 13 812.00 |
CF Disponibilités | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 831.00 | 5 573.00 | 50 258.00 | 55 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 514.00 | 9 791.00 | 78 723.00 | 88 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
DH Report à nouveau | -3 687.00 | -8 228.00 | | -3 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 086.00 | 4 541.00 | | -14 086.00 |
DL TOTAL (I) | 47 399.00 | 61 485.00 | | 47 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 388.00 | | 1 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 149.00 | 10 358.00 | | 13 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 324.00 | 11 746.00 | | 31 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 723.00 | 73 231.00 | | 78 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 152.00 | 126 818.00 | | 56 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 238.00 | 122 277.00 | | 70 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 086.00 | 4 541.00 | | -14 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516.00 | | | 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516.00 | | | 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 549.00 | 89.00 | 7 065.00 | 12 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 549.00 | 89.00 | 7 065.00 | 12 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 549.00 | 89.00 | 7 065.00 | 12 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
ST Autres comptes | 15 787.00 | 24 507.00 | | 15 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 528.00 | 3 414.00 | | 3 528.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | 618.00 | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 914.00 | 618.00 | | 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 801.00 | 1 511.00 | | 8 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 242.00 | 3 746.00 | | 1 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 315.00 | 37 921.00 | | 19 315.00 |