| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 049.00 | 1 024.00 | 3 026.00 | 4 049.00 |
AH Fonds commercial | 205 277.00 | | 205 277.00 | 205 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 854.00 | 92 875.00 | 43 980.00 | 136 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 959.00 | 145 882.00 | 255 078.00 | 400 959.00 |
BT Marchandises | 95 511.00 | | 95 511.00 | 95 511.00 |
BZ Autres créances | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
CF Disponibilités | 206 462.00 | | 206 462.00 | 206 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 999.00 | | 329 999.00 | 329 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 959.00 | 145 882.00 | 585 077.00 | 730 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 889.00 | | | 205 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
DL TOTAL (I) | 234 014.00 | | | 234 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 073.00 | | | 228 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 033.00 | | | 73 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 063.00 | | | 351 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 077.00 | | | 585 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 063.00 | | | 351 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 052.00 | | 395 052.00 | 395 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 052.00 | | 395 052.00 | 395 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 692.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 407.00 | | | -2 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 601.00 | | | 410 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 277.00 | | | 391 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 445.00 | | 12 733.00 | 406 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 283.00 | 16 935.00 | 400 959.00 | 1 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 119.00 | 209 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 12 816.00 | 188 838.00 | 1 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 396.00 | | 4 049.00 | 209 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 253.00 | | 8 684.00 | 194 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 718.00 | 19 692.00 | 14 528.00 | 140 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | 1 024.00 | 4 119.00 | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 599.00 | 18 668.00 | 10 408.00 | 136 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
VB T. V. A. | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VI Groupe et associés | 228 073.00 | 228 073.00 | | 228 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
VP Divers | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 821.00 | 28 026.00 | 2 795.00 | 30 821.00 |
VW T.V.A. | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 063.00 | 351 063.00 | | 351 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
ST Autres comptes | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 028.00 | | | 79 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 528.00 | | | 76 528.00 |