| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 315.00 | 3 999.00 | 316.00 | 4 315.00 |
BF Prêts | 11 427.00 | 1 283.00 | 10 144.00 | 11 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 489.00 | 86 667.00 | 924 822.00 | 1 011 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BZ Autres créances | 366 572.00 | | 366 572.00 | 366 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 373.00 | | 178 373.00 | 178 373.00 |
CF Disponibilités | 44 316.00 | | 44 316.00 | 44 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 049.00 | | 598 049.00 | 598 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 538.00 | 86 667.00 | 1 522 871.00 | 1 609 538.00 |
CU Autres participations | 995 392.00 | 81 060.00 | 914 332.00 | 995 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 1 105 922.00 | | | 1 105 922.00 |
DH Report à nouveau | 426.00 | | | 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 349.00 | | | 199 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 298.00 | | | 1 378 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 573.00 | | | 144 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 871.00 | | | 1 522 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 785.00 | | | 103 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 263.00 | | | 373 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 913.00 | | | 173 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 349.00 | | | 199 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 301.00 | | | 1 023 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 812.00 | 1 006 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 812.00 | 1 011 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 661.00 | | | 1 018 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 963.00 | 361.00 | | 3 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 5.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 643.00 | 356.00 | | 3 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 343.00 | | | 82 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 343.00 | | | 82 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UP Prêts | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 345 072.00 | | | 345 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 585.00 | 9 797.00 | 40 788.00 | 50 585.00 |
VI Groupe et associés | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 959.00 | | | 130 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 817.00 | 375 360.00 | 11 457.00 | 386 817.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 573.00 | 103 785.00 | 40 788.00 | 144 573.00 |