| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 733.00 | 24 605.00 | 61 129.00 | 85 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 825.00 | 10 243.00 | 582.00 | 10 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 906.00 | 439 150.00 | 11 756.00 | 450 906.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 439.00 | | 37 439.00 | 37 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 662 978.00 | 3 887 791.00 | 44 775 187.00 | 48 662 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268 739.00 | | 2 268 739.00 | 2 268 739.00 |
BZ Autres créances | 19 749 394.00 | | 19 749 394.00 | 19 749 394.00 |
CF Disponibilités | 4 552 257.00 | | 4 552 257.00 | 4 552 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 681.00 | | 119 681.00 | 119 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 690 071.00 | | 26 690 071.00 | 26 690 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 353 049.00 | 3 887 791.00 | 71 465 258.00 | 75 353 049.00 |
CU Autres participations | 48 078 075.00 | 3 413 793.00 | 44 664 282.00 | 48 078 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 535 700.00 | 51 535 700.00 | | 51 535 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 228 255.00 | 36 228 255.00 | | 36 228 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 707 221.00 | 707 221.00 | | 707 221.00 |
DH Report à nouveau | -33 108 088.00 | -35 636 604.00 | | -33 108 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 363 658.00 | 2 528 515.00 | | 3 363 658.00 |
DL TOTAL (I) | 58 726 745.00 | 55 363 087.00 | | 58 726 745.00 |
DP Provisions pour risques | 20 160.00 | 109 000.00 | | 20 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 646 931.00 | 407 463.00 | | 646 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 667 091.00 | 516 463.00 | | 667 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 274 270.00 | 10 260 693.00 | | 10 274 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 273.00 | 300 616.00 | | 308 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 173.00 | 1 584 902.00 | | 1 245 173.00 |
EA Autres dettes | 243 705.00 | 79 981.00 | | 243 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 071 421.00 | 12 226 192.00 | | 12 071 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 465 258.00 | 68 105 742.00 | | 71 465 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 046 193.00 | | 6 046 193.00 | 6 046 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 046 193.00 | | 6 046 193.00 | 6 046 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 135 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 468.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 429 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 182 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 284 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 087 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 794 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 912.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 840.00 | 336 025.00 | | 13 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 840.00 | 342 937.00 | | 13 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 195.00 | 579 084.00 | | 153 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 195.00 | 654 170.00 | | 153 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 355.00 | -311 233.00 | | -139 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -708 856.00 | 799 127.00 | | -708 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 433 957.00 | 10 556 053.00 | | 9 433 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 070 299.00 | 8 027 538.00 | | 6 070 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 363 658.00 | 2 528 515.00 | | 3 363 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 245 508.00 | | 12 455.00 | 49 245 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 115 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 985.00 | 48 662 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 585 969.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 016.00 | 547 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 969.00 | | | 585 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 025.00 | | 12 455.00 | 544 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 115 514.00 | | | 48 115 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 632.00 | 16 336.00 | 585 969.00 | 1 043 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 969.00 | | 585 969.00 | 585 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 663.00 | 16 336.00 | | 457 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 65 959 940.00 | | 31 822 010.00 | 65 959 940.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 463.00 | 239 468.00 | 88 840.00 | 516 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 595 994.00 | | 3 182 201.00 | 6 595 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 112 457.00 | 239 468.00 | 3 271 041.00 | 7 112 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 274 270.00 | 10 274 270.00 | | 10 274 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 273.00 | 308 273.00 | | 308 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 539.00 | 708 539.00 | | 708 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 445.00 | 353 445.00 | | 353 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 504.00 | 103 504.00 | | 103 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 705.00 | 243 705.00 | | 243 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
UX Autres créances clients | 2 268 739.00 | | | 2 268 739.00 |
VB T. V. A. | 188 763.00 | | | 188 763.00 |
VC Groupe et associés | 18 729 726.00 | | | 18 729 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830 038.00 | | | 830 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 886.00 | 60 686.00 | | 60 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 631.00 | | | 119 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 175 253.00 | 22 137 814.00 | 37 439.00 | 22 175 253.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |