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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 3 475.00 | 1 099.00 | 4 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 6 784.00 | 9 217.00 | 16 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 720.00 | 23 309.00 | 33 411.00 | 56 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 015.00 | 18 000.00 | 25 015.00 | 43 015.00 |
BZ Autres créances | 977 492.00 | | 977 492.00 | 977 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 104 016.00 | | 104 016.00 | 104 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 907.00 | 18 000.00 | 1 976 907.00 | 1 994 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 627.00 | 41 309.00 | 2 010 318.00 | 2 051 627.00 |
CU Autres participations | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 510.00 | 589 510.00 | | 589 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 660.00 | 224 660.00 | | 224 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 951.00 | 58 951.00 | | 58 951.00 |
DG Autres réserves | 944 347.00 | 979 929.00 | | 944 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 214.00 | -35 582.00 | | -138 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 254.00 | 1 817 467.00 | | 1 679 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 113.00 | 179 838.00 | | 128 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 297.00 | 76 741.00 | | 147 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 961.00 | 13 462.00 | | 17 961.00 |
EA Autres dettes | 37 694.00 | 16 107.00 | | 37 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 064.00 | 286 148.00 | | 331 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 318.00 | 2 103 616.00 | | 2 010 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 064.00 | 286 148.00 | | 331 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 29 000.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 174.00 | 357 245.00 | | 279 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 388.00 | 392 827.00 | | 417 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 214.00 | -35 582.00 | | -138 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 632.00 | | 20 218.00 | 754 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 714 517.00 | 23 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718 131.00 | 56 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 614.00 | 16 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 520.00 | | 1 104.00 | 16 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | | 9 114.00 | 10 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 612.00 | | 10 000.00 | 727 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 722.00 | 4 201.00 | 3 614.00 | 22 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 520.00 | 5.00 | | 16 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 202.00 | 4 196.00 | 3 614.00 | 6 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 297.00 | 147 297.00 | | 147 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
VB T. V. A. | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
VC Groupe et associés | 801 414.00 | | | 801 414.00 |
VI Groupe et associés | 128 113.00 | 128 113.00 | | 128 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
VP Divers | 926.00 | | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 149.00 | | | 68 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 770.00 | 1 048 770.00 | | 1 048 770.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 064.00 | 331 064.00 | | 331 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | 434.00 | | 3 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 007.00 | 221 479.00 | | 215 007.00 |
ST Autres comptes | 47 109.00 | 31 280.00 | | 47 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 966.00 | 38 004.00 | | 54 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | 507.00 | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 231.00 | 941.00 | | 4 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 809.00 | 37 698.00 | | 5 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 624.00 | 46 186.00 | | 51 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 082.00 | 290 764.00 | | 317 082.00 |