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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 223 472.00 | 3 079 074.00 | 9 144 398.00 | 12 223 472.00 |
AP Constructions | 261 233.00 | 55 334.00 | 205 899.00 | 261 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 213.00 | 550 052.00 | 295 160.00 | 845 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 792 562.00 | 2 081 976.00 | 710 586.00 | 2 792 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 705 525.00 | | 705 525.00 | 705 525.00 |
BF Prêts | 308 834.00 | | 308 834.00 | 308 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 109 998.00 | | 6 109 998.00 | 6 109 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 738 866.00 | 6 184 927.00 | 17 553 939.00 | 23 738 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
BT Marchandises | 3 411 724.00 | 66 419.00 | 3 345 305.00 | 3 411 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638 016.00 | | 638 016.00 | 638 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 140 200.00 | 607 232.00 | 6 532 968.00 | 7 140 200.00 |
BZ Autres créances | 4 818 514.00 | | 4 818 514.00 | 4 818 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 171 890.00 | | 4 171 890.00 | 4 171 890.00 |
CF Disponibilités | 3 485 215.00 | | 3 485 215.00 | 3 485 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684 108.00 | | 684 108.00 | 684 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 398 171.00 | 673 651.00 | 23 724 520.00 | 24 398 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 137 036.00 | 6 858 577.00 | 41 278 459.00 | 48 137 036.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 449 637.00 | 376 097.00 | 73 539.00 | 449 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 429 373.00 | 7 196 405.00 | | 7 429 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 628 568.00 | 9 232 968.00 | | 8 628 568.00 |
DL TOTAL (I) | 33 657 941.00 | 34 029 373.00 | | 33 657 941.00 |
DP Provisions pour risques | 30 726.00 | 67 969.00 | | 30 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 726.00 | 67 969.00 | | 30 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | 20 281.00 | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 023 336.00 | 5 386 629.00 | | 5 023 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 149 366.00 | 2 009 129.00 | | 2 149 366.00 |
EA Autres dettes | 395 395.00 | 394 681.00 | | 395 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 589 792.00 | 7 863 628.00 | | 7 589 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 278 459.00 | 41 960 970.00 | | 41 278 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 317 462.00 | 3 798 351.00 | 85 115 812.00 | 81 317 462.00 |
FG Production vendue services | 6 246 289.00 | 517 930.00 | 6 764 219.00 | 6 246 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 563 751.00 | 4 316 280.00 | 91 880 031.00 | 87 563 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 442 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 713 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 118 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 712 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 254 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 128.00 | |
GE Autres charges | | | 89 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 147 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 294 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 420 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 6 600.00 | | 7 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 606.00 | | | 52 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 906.00 | 6 600.00 | | 59 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 3 380.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 725.00 | 13 515.00 | | 4 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 748.00 | 16 894.00 | | 20 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 158.00 | -10 294.00 | | 39 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 902.00 | 305 042.00 | | 349 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 480 956.00 | 4 752 353.00 | | 4 480 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 850 988.00 | 88 374 147.00 | | 92 850 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 222 420.00 | 79 141 179.00 | | 84 222 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 628 568.00 | 9 232 968.00 | | 8 628 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 852 839.00 | | 7 753 823.00 | 24 852 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 436 776.00 | | 55 254.00 | 436 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 594 420.00 | 6 418 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 867 796.00 | 23 738 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 492 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 223 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 376.00 | 4 604 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 140 528.00 | | 82 943.00 | 12 140 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 575 949.00 | | 1 301 959.00 | 3 575 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 699 586.00 | | 6 313 667.00 | 8 699 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 656 473.00 | 675 499.00 | 147 046.00 | 5 656 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397 530.00 | 20 961.00 | | 397 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824 834.00 | 254 240.00 | | 2 824 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434 109.00 | 400 299.00 | 147 046.00 | 2 434 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 969.00 | | 37 243.00 | 67 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 828.00 | 66 419.00 | 127 828.00 | 127 828.00 |
6T Sur comptes clients | 561 823.00 | 257 709.00 | 212 300.00 | 561 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 651.00 | 324 128.00 | 340 128.00 | 689 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 620.00 | 324 128.00 | 377 371.00 | 757 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 128.00 | 340 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 023 336.00 | 5 023 336.00 | | 5 023 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 183 066.00 | 1 183 066.00 | | 1 183 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 123.00 | 786 123.00 | | 786 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
UP Prêts | 308 834.00 | 308 834.00 | | 308 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 109 998.00 | 5.00 | | 6 109 998.00 |
UX Autres créances clients | 6 728 460.00 | | | 6 728 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 740.00 | | | 411 740.00 |
VB T. V. A. | 218 666.00 | | | 218 666.00 |
VC Groupe et associés | 4 321 243.00 | | | 4 321 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 395 395.00 | 395 395.00 | | 395 395.00 |
VP Divers | 65 437.00 | | | 65 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 647.00 | 171 647.00 | | 171 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 273.00 | | | 132 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684 108.00 | | | 684 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 061 654.00 | 12 961 654.00 | 6 100 000.00 | 19 061 654.00 |
VW T.V.A. | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 589 792.00 | 7 589 792.00 | | 7 589 792.00 |