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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 740.00 | 5 054.00 | 8 686.00 | 13 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 825.00 | 584 355.00 | 225 471.00 | 809 825.00 |
BF Prêts | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 875.00 | 589 408.00 | 235 467.00 | 824 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 172.00 | 2 147.00 | 157 025.00 | 159 172.00 |
BZ Autres créances | 61 015.00 | | 61 015.00 | 61 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 068.00 | | 226 068.00 | 226 068.00 |
CF Disponibilités | 100 765.00 | | 100 765.00 | 100 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 844.00 | 2 147.00 | 557 697.00 | 559 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 719.00 | 591 555.00 | 793 164.00 | 1 384 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 533 211.00 | 432 929.00 | | 533 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 240.00 | 120 532.00 | | 19 240.00 |
DL TOTAL (I) | 568 951.00 | 569 961.00 | | 568 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 342.00 | 38 366.00 | | 23 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 1 107.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 720.00 | 128 522.00 | | 55 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 545.00 | 113 112.00 | | 89 545.00 |
EA Autres dettes | 54 669.00 | 25.00 | | 54 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 213.00 | 281 131.00 | | 224 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 164.00 | 926 092.00 | | 793 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 347.00 | 257 855.00 | | 216 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 790 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 790 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 680.00 | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 315.00 | 5 680.00 | | 75 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 396.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 642.00 | | | 89 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 642.00 | 41 396.00 | | 89 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 327.00 | -35 716.00 | | -14 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 42 809.00 | | 1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 081.00 | 1 143 240.00 | | 878 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 842.00 | 1 022 709.00 | | 858 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 240.00 | 120 532.00 | | 19 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 359.00 | 88 049.00 | | 501 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 359.00 | 88 049.00 | | 501 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
UP Prêts | 1 210.00 | 1 209.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 342.00 | 15 476.00 | 7 866.00 | 23 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 310.00 | 222 209.00 | 101.00 | 222 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 213.00 | 216 347.00 | 7 866.00 | 224 213.00 |