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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
AP Constructions | 34 142.00 | 20 504.00 | 13 637.00 | 34 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 549.00 | 377 366.00 | 11 184.00 | 388 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 863.00 | 47 354.00 | 37 509.00 | 84 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 543.00 | 467 214.00 | 62 330.00 | 529 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 369.00 | 20 569.00 | 187 801.00 | 208 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 715.00 | 129 934.00 | 333 781.00 | 463 715.00 |
BZ Autres créances | 48 797.00 | | 48 797.00 | 48 797.00 |
CF Disponibilités | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 912.00 | 150 503.00 | 634 409.00 | 784 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 456.00 | 617 717.00 | 696 739.00 | 1 314 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 323.00 | | | 154 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
DL TOTAL (I) | 190 332.00 | | | 190 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 769.00 | | | 236 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 016.00 | | | 169 016.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 407.00 | | | 506 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 739.00 | | | 696 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 407.00 | | | 506 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 402 656.00 | | 1 402 656.00 | 1 402 656.00 |
FG Production vendue services | 588 192.00 | | 588 192.00 | 588 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 848.00 | | 1 990 848.00 | 1 990 848.00 |
FM Production stockée | | | 17 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 599.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 924.00 | | | 2 024 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 437.00 | | | 1 998 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 918.00 | | 1 625.00 | 527 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 929.00 | | 1 625.00 | 505 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 741.00 | 48 473.00 | | 418 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 656.00 | 333.00 | | 21 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 084.00 | 48 140.00 | | 397 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 460.00 | 3 109.00 | | 17 460.00 |
6T Sur comptes clients | 129 444.00 | 490.00 | | 129 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 904.00 | 3 599.00 | | 146 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 904.00 | 3 599.00 | | 146 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 769.00 | 236 769.00 | | 236 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 309 393.00 | | | 309 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 323.00 | | | 154 323.00 |
VB T. V. A. | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 512.00 | 358 190.00 | 154 323.00 | 512 512.00 |
VW T.V.A. | 81 730.00 | 81 730.00 | | 81 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 407.00 | 506 407.00 | | 506 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
ST Autres comptes | 90 986.00 | | | 90 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 696.00 | | | 104 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 562.00 | | | 346 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 292.00 | | | 242 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 903.00 | | | 254 903.00 |