| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 741.00 | 15 097.00 | 6 643.00 | 21 741.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 633.00 | 8 328.00 | 1 304.00 | 9 633.00 |
AH Fonds commercial | 118 908.00 | | 118 908.00 | 118 908.00 |
AP Constructions | 16 753.00 | 15 172.00 | 1 581.00 | 16 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 796.00 | 53 085.00 | 6 711.00 | 59 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 928.00 | 49 317.00 | 89 611.00 | 138 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 375.00 | 141 001.00 | 240 374.00 | 381 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 533.00 | | 139 533.00 | 139 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 384.00 | | 52 384.00 | 52 384.00 |
BZ Autres créances | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 48 654.00 | | 48 654.00 | 48 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 958.00 | | 324 958.00 | 324 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 334.00 | 141 001.00 | 565 332.00 | 706 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 000.00 | 160 000.00 | | 197 000.00 |
DH Report à nouveau | 872.00 | -27 825.00 | | 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 646.00 | 65 698.00 | | 10 646.00 |
DL TOTAL (I) | 219 519.00 | 208 872.00 | | 219 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 116.00 | 100 227.00 | | 86 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 044.00 | 28 426.00 | | 6 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 374.00 | 12 814.00 | | 66 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 457.00 | 118 614.00 | | 99 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 666.00 | 71 294.00 | | 66 666.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 2 260.00 | | 2 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 628.00 | 29 454.00 | | 18 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 813.00 | 363 093.00 | | 345 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 332.00 | 571 966.00 | | 565 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 234.00 | | 44 951.00 | 342 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 809.00 | 381 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 809.00 | 215 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 091.00 | | 1 450.00 | 127 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 887.00 | | 40 401.00 | 180 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 515.00 | | 3 100.00 | 12 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 069.00 | 27 627.00 | 5 695.00 | 119 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 851.00 | 7 247.00 | | 7 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309.00 | 1 019.00 | | 7 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 909.00 | 19 361.00 | 5 695.00 | 103 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 458.00 | 99 458.00 | | 99 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
VB T. V. A. | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 116.00 | 30 595.00 | 55 521.00 | 86 116.00 |
VI Groupe et associés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VP Divers | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 371.00 | 111 771.00 | 15 600.00 | 127 371.00 |
VW T.V.A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 440.00 | 223 918.00 | 55 521.00 | 279 440.00 |