| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 216 340.00 | 117 394.00 | 98 945.00 | 216 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 165.00 | 65 958.00 | 19 206.00 | 85 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 530.00 | 12 622.00 | 907.00 | 13 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 986.00 | 195 975.00 | 124 010.00 | 319 986.00 |
BT Marchandises | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BZ Autres créances | 51 670.00 | | 51 670.00 | 51 670.00 |
CF Disponibilités | 179 573.00 | | 179 573.00 | 179 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 750.00 | | 275 750.00 | 275 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 737.00 | 195 975.00 | 399 761.00 | 595 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 743.00 | 164 743.00 | | 164 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 671.00 | 72 352.00 | | 33 671.00 |
DL TOTAL (I) | 209 415.00 | 248 095.00 | | 209 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 776.00 | 83 543.00 | | 83 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 867.00 | 35 667.00 | | 48 867.00 |
EA Autres dettes | 57 701.00 | 27 152.00 | | 57 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 345.00 | 161 584.00 | | 190 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 761.00 | 409 680.00 | | 399 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 345.00 | 161 584.00 | | 190 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 996 288.00 | | 1 996 288.00 | 1 996 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 288.00 | | 1 996 288.00 | 1 996 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 291.00 | |
GE Autres charges | | | 19 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | 904.00 | | 10.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 729.00 | 19 126.00 | | 19 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 2 084.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 2 084.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 114.00 | 3 929.00 | | 2 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114.00 | 3 929.00 | | 2 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | -1 845.00 | | -2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 20 522.00 | | 3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 357.00 | 1 931 452.00 | | 1 996 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 685.00 | 1 859 100.00 | | 1 962 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 671.00 | 72 352.00 | | 33 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 037.00 | | 22 904.00 | 303 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 955.00 | 319 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 955.00 | 315 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 087.00 | | 22 904.00 | 298 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 525.00 | 36 406.00 | 5 955.00 | 165 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 525.00 | 36 406.00 | 5 955.00 | 165 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 777.00 | 83 777.00 | | 83 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 726.00 | 60 776.00 | 4 950.00 | 65 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 346.00 | 190 346.00 | | 190 346.00 |