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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 226.00 | 281.00 | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 061.00 | 22 715.00 | 5 346.00 | 28 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 580.00 | 6 800.00 | 14 780.00 | 21 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 709.00 | 35 434.00 | 43 274.00 | 78 709.00 |
BT Marchandises | 193 651.00 | | 193 651.00 | 193 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 364.00 | 16 799.00 | 15 565.00 | 32 364.00 |
BZ Autres créances | 35 123.00 | 1 769.00 | 33 354.00 | 35 123.00 |
CF Disponibilités | 64 082.00 | | 64 082.00 | 64 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 221.00 | 18 568.00 | 306 653.00 | 325 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 930.00 | 54 003.00 | 349 927.00 | 403 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 201.00 | | | 102 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
DL TOTAL (I) | 210 865.00 | | | 210 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 960.00 | | | 89 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 760.00 | | | 43 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
EA Autres dettes | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 062.00 | | | 139 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 927.00 | | | 349 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 062.00 | | | 139 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 701.00 | 910 507.00 | 1 263 208.00 | 352 701.00 |
FG Production vendue services | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 762.00 | 910 507.00 | 1 268 269.00 | 357 762.00 |
FQ Autres produits | | | 8 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 7 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 314.00 | | | 1 302 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 651.00 | | | 1 281 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 481.00 | | 1 391.00 | 83 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 163.00 | 78 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 454.00 | 28 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 710.00 | 28 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 886.00 | | 1 391.00 | 32 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 153.00 | 1 645.00 | 6 163.00 | 33 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 148.00 | | 454.00 | 6 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 005.00 | 1 645.00 | 5 710.00 | 27 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 280.00 | 1 519.00 | | 15 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 769.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 080.00 | 3 288.00 | | 22 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 080.00 | 3 288.00 | | 22 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
UX Autres créances clients | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
VI Groupe et associés | 89 960.00 | 89 960.00 | | 89 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VP Divers | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 068.00 | 67 488.00 | 21 580.00 | 89 068.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 062.00 | 139 062.00 | | 139 062.00 |