| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 710.00 | 14 865.00 | 5 845.00 | 20 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 964.00 | 3 749.00 | 4 215.00 | 7 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 724.00 | 18 614.00 | 29 110.00 | 47 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 427.00 | 673.00 | 138 754.00 | 139 427.00 |
BZ Autres créances | 43 268.00 | | 43 268.00 | 43 268.00 |
CF Disponibilités | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 016.00 | 673.00 | 211 343.00 | 212 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 740.00 | 19 288.00 | 240 453.00 | 259 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
DH Report à nouveau | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 344.00 | 22 624.00 | | -20 344.00 |
DL TOTAL (I) | 39 661.00 | 60 005.00 | | 39 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 397.00 | 4 665.00 | | 23 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403.00 | 6 760.00 | | 2 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 203.00 | 15 544.00 | | 18 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 789.00 | 142 426.00 | | 156 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 792.00 | 169 396.00 | | 200 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 453.00 | 229 401.00 | | 240 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
FG Production vendue services | 699 560.00 | | 699 560.00 | 699 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 469.00 | | 712 469.00 | 712 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634.00 | 13 600.00 | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | 13 600.00 | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 180.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 14 509.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | -909.00 | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 316.00 | 682 282.00 | | 714 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 660.00 | 659 658.00 | | 734 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 344.00 | 22 624.00 | | -20 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 285.00 | | 7 158.00 | 22 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 47 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 515.00 | | 7 158.00 | 21 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 752.00 | 5 862.00 | | 12 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 752.00 | 5 862.00 | | 12 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 673.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 673.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 673.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673.00 | 1 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 018.00 | 67 018.00 | | 67 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 139 427.00 | | | 139 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | | | 647.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 391.00 | 8 536.00 | 14 855.00 | 23 391.00 |
VI Groupe et associés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 657.00 | 183 657.00 | | 183 657.00 |
VW T.V.A. | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 792.00 | 185 937.00 | 14 855.00 | 200 792.00 |