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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 963 539.00 | | 963 539.00 | 963 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 024.00 | 7 889.00 | 10 135.00 | 18 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 476.00 | 8 174.00 | 3 302.00 | 11 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 765.00 | 16 064.00 | 1 000 702.00 | 1 016 765.00 |
BT Marchandises | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 792.00 | 6 372.00 | 34 420.00 | 40 792.00 |
BZ Autres créances | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CF Disponibilités | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 413.00 | 6 372.00 | 239 042.00 | 245 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 179.00 | 22 435.00 | 1 239 744.00 | 1 262 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 125 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 468.00 | 131 075.00 | | 134 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 125.00 | 3 393.00 | | -64 125.00 |
DL TOTAL (I) | 343 844.00 | 271 968.00 | | 343 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 420.00 | 14 023.00 | | 13 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 688.00 | 308 310.00 | | 243 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -23 126.00 | 29 740.00 | | -23 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 882.00 | 195 558.00 | | 208 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 238.00 | 116 795.00 | | 198 238.00 |
EA Autres dettes | 254 800.00 | 258 405.00 | | 254 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 900.00 | 922 831.00 | | 895 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 744.00 | 1 194 800.00 | | 1 239 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 026.00 | 893 091.00 | | 919 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 386.00 | 2 544.00 | | 9 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 589.00 | | 564 589.00 | 564 589.00 |
FG Production vendue services | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 589.00 | | 609 589.00 | 609 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 252.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 081.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457.00 | 7 370.00 | | 1 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457.00 | 7 370.00 | | 1 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 2 272.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 2 272.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858.00 | 5 097.00 | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 317.00 | 775 550.00 | | 612 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 442.00 | 772 157.00 | | 676 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 125.00 | 3 393.00 | | -64 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 962.00 | 1 803.00 | | 1 014 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 539.00 | | | 963 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 698.00 | 1 803.00 | | 27 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 812.00 | 4 252.00 | | 11 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 812.00 | 4 252.00 | | 11 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 882.00 | 208 882.00 | | 208 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 810.00 | 78 810.00 | | 78 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 800.00 | 254 800.00 | | 254 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
UX Autres créances clients | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VB T. V. A. | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VI Groupe et associés | 243 688.00 | 243 688.00 | | 243 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 432.00 | 58 706.00 | 23 726.00 | 82 432.00 |
VW T.V.A. | 74 839.00 | 74 839.00 | | 74 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 026.00 | 919 026.00 | | 919 026.00 |