| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
AH Fonds commercial | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 198.00 | 20 091.00 | 4 106.00 | 24 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 950.00 | 68 811.00 | 56 138.00 | 124 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 839.00 | | 38 839.00 | 38 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 906.00 | 103 317.00 | 158 589.00 | 261 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BP En cours de production de services | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 183.00 | 1 317.00 | 190 866.00 | 192 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 382.00 | 4 470.00 | 230 911.00 | 235 382.00 |
CF Disponibilités | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 707.00 | 5 788.00 | 585 919.00 | 591 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 614.00 | 109 105.00 | 744 508.00 | 853 614.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 687.00 | 160 687.00 | | 60 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 763.00 | 102 942.00 | | 259 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 738.00 | 156 820.00 | | 63 738.00 |
DK Provisions réglementées | 123.00 | 685.00 | | 123.00 |
DL TOTAL (I) | 494 313.00 | 531 135.00 | | 494 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 742.00 | 86 862.00 | | 65 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 621.00 | 16 028.00 | | 46 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 183.00 | 181 961.00 | | 137 183.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 195.00 | 284 853.00 | | 250 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 508.00 | 815 989.00 | | 744 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 132 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 132 440.00 | |
FM Production stockée | | | -29 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 475.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 183.00 | 10 248.00 | | 2 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 625.00 | 70 309.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 808.00 | 80 558.00 | | 2 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 1 777.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 933.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | 547.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 80 259.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 679.00 | 299.00 | | 2 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 597.00 | 61 241.00 | | 14 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 199.00 | 1 291 812.00 | | 1 116 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 460.00 | 1 134 992.00 | | 1 052 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 738.00 | 156 820.00 | | 63 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 596.00 | | 41 337.00 | 245 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 028.00 | 261 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 995.00 | 19 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 032.00 | 149 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 513.00 | | 7 666.00 | 157 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 993.00 | | 33 670.00 | 59 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 306.00 | 29 038.00 | 25 028.00 | 99 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 513.00 | 4 896.00 | 8 995.00 | 18 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 793.00 | 24 142.00 | 16 032.00 | 80 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 685.00 | 63.00 | 625.00 | 685.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 317.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 249.00 | 3 696.00 | 475.00 | 1 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 249.00 | 5 013.00 | 475.00 | 1 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 934.00 | 5 077.00 | 1 100.00 | 1 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 317.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 696.00 | 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63.00 | 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 189 021.00 | | | 189 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VB T. V. A. | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 697.00 | 21 396.00 | 44 300.00 | 65 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 819.00 | | | 59 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 858.00 | 282 349.00 | 39 508.00 | 321 858.00 |
VW T.V.A. | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 195.00 | 205 895.00 | 44 300.00 | 250 195.00 |