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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 410.00 | 172 777.00 | 133 633.00 | 306 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 669.00 | 210 355.00 | 245 315.00 | 455 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 298.00 | 392 971.00 | 482 327.00 | 875 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BT Marchandises | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
BZ Autres créances | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
CF Disponibilités | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 665.00 | | 104 665.00 | 104 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 963.00 | 392 971.00 | 586 991.00 | 979 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 74 952.00 | 43 163.00 | | 74 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 844.00 | 31 788.00 | | 31 844.00 |
DL TOTAL (I) | 133 090.00 | 101 246.00 | | 133 090.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 867.00 | 341 757.00 | | 255 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731.00 | 3 089.00 | | 2 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 630.00 | 97 668.00 | | 106 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 340.00 | 30 845.00 | | 41 340.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 117.00 | | 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 715.00 | 36 531.00 | | 43 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 401.00 | 510 007.00 | | 450 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 991.00 | 611 253.00 | | 586 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 582.00 | 290 634.00 | | 302 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 071.00 | 9 689.00 | | 9 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 178.00 | | 54 378.00 | 826 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 258.00 | 875 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 258.00 | 762 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 840.00 | | | 99 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 960.00 | | 54 378.00 | 712 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 742.00 | 83 044.00 | 3 815.00 | 313 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 902.00 | 83 044.00 | 3 815.00 | 303 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 630.00 | 106 630.00 | | 106 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
UX Autres créances clients | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
VC Groupe et associés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 156.00 | 97 338.00 | 147 819.00 | 245 156.00 |
VI Groupe et associés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 295.00 | | | 112 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VP Divers | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 444.00 | 82 126.00 | 13 318.00 | 95 444.00 |
VW T.V.A. | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 401.00 | 302 582.00 | 147 819.00 | 450 401.00 |