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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 885.00 | 7 805.00 | 80.00 | 7 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 957.00 | 48 603.00 | 5 354.00 | 53 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 843.00 | 56 409.00 | 87 434.00 | 143 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 438.00 | | 90 438.00 | 90 438.00 |
BZ Autres créances | 177 486.00 | | 177 486.00 | 177 486.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 385.00 | | 268 385.00 | 268 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 228.00 | 56 409.00 | 355 819.00 | 412 228.00 |
CU Autres participations | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 241.00 | -165 696.00 | | -34 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 263.00 | 131 455.00 | | 77 263.00 |
DL TOTAL (I) | 214 022.00 | 136 759.00 | | 214 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250.00 | 265.00 | | 2 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 037.00 | 19 544.00 | | 85 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 732.00 | 10 455.00 | | 15 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 779.00 | 29 312.00 | | 38 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 798.00 | 59 576.00 | | 141 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 819.00 | 196 335.00 | | 355 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 798.00 | 59 576.00 | | 141 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 229.00 | | 378 229.00 | 378 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 229.00 | | 378 229.00 | 378 229.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 367.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710.00 | 2 315.00 | | 1 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 461.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 52 776.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | -50 461.00 | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 841.00 | 1 793.00 | | 26 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 732.00 | 438 464.00 | | 382 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 469.00 | 307 009.00 | | 305 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 263.00 | 131 455.00 | | 77 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 319.00 | | 2 337.00 | 151 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 814.00 | 143 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 814.00 | 53 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 434.00 | | 2 337.00 | 61 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 856.00 | 6 367.00 | 9 814.00 | 59 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 728.00 | 1 078.00 | | 6 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 128.00 | 5 289.00 | 9 814.00 | 53 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
UX Autres créances clients | 90 438.00 | | | 90 438.00 |
VC Groupe et associés | 172 307.00 | | | 172 307.00 |
VI Groupe et associés | 85 037.00 | 85 037.00 | | 85 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 385.00 | 268 385.00 | | 268 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 798.00 | 141 798.00 | | 141 798.00 |