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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 571.00 | 329.00 | 899.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 390.00 | 44 360.00 | 21 029.00 | 65 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 937.00 | 33 772.00 | 26 164.00 | 59 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 512.00 | 78 703.00 | 63 808.00 | 142 512.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
BZ Autres créances | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 278.00 | | 55 278.00 | 55 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 790.00 | 78 703.00 | 119 086.00 | 197 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 811.00 | 25 762.00 | | 16 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 626.00 | -8 951.00 | | -3 626.00 |
DL TOTAL (I) | 21 985.00 | 25 611.00 | | 21 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 989.00 | 11 293.00 | | 2 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 989.00 | 11 293.00 | | 2 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 593.00 | 48 748.00 | | 33 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 4 387.00 | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 311.00 | 2 000.00 | | 4 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 683.00 | 40 490.00 | | 25 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 786.00 | 16 023.00 | | 16 786.00 |
EA Autres dettes | 7 930.00 | 4 886.00 | | 7 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 112.00 | 116 534.00 | | 94 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 086.00 | 153 439.00 | | 119 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 418.00 | | 354 418.00 | 354 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 418.00 | | 354 418.00 | 354 418.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 041.00 | |
GE Autres charges | | | 3 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 626.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 36 778.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 5 389.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 291.00 | 365 525.00 | | 359 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 917.00 | 374 476.00 | | 362 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 626.00 | -8 951.00 | | -3 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 351.00 | | 161.00 | 142 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 326.00 | | | 125 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 161.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 663.00 | 23 041.00 | | 55 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 300.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 392.00 | 22 741.00 | | 55 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 293.00 | | 8 304.00 | 11 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 293.00 | | 8 304.00 | 11 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
UX Autres créances clients | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 593.00 | 10 271.00 | 23 322.00 | 33 593.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
VW T.V.A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 801.00 | 66 479.00 | 23 322.00 | 89 801.00 |