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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 387 545.00 | 369 796.00 | 1 017 749.00 | 1 387 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 662.00 | 4 716.00 | 946.00 | 5 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 431.00 | 9 812.00 | 3 619.00 | 13 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 064.00 | 384 325.00 | 1 027 739.00 | 1 412 064.00 |
BT Marchandises | 80 179.00 | | 80 179.00 | 80 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 93 550.00 | | 93 550.00 | 93 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 211.00 | | 336 211.00 | 336 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 276.00 | 384 325.00 | 1 363 950.00 | 1 748 276.00 |
CU Autres participations | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 186 346.00 | 1 295 896.00 | | 1 186 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 868 558.00 | 857 512.00 | | 868 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 120.00 | 18 732.00 | | 20 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 439.00 | 12 419.00 | | 6 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 038.00 | 203 349.00 | | 165 038.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 406.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 285.00 | 347 218.00 | | 309 285.00 |
280 Produits financiers | 1 236.00 | 2 129.00 | | 1 236.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 071.00 | | |
294 Charges financières | 11 548.00 | 20 932.00 | | 11 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 971.00 | 36.00 | | 6 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 028.00 | 2 846.00 | | 108 028.00 |
DA Capital social ou individuel | 306 750.00 | 306 750.00 | | 306 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
DG Autres réserves | 247 635.00 | 247 635.00 | | 247 635.00 |
DH Report à nouveau | -177 355.00 | -180 202.00 | | -177 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 028.00 | 2 846.00 | | 108 028.00 |
DL TOTAL (I) | 515 733.00 | 407 705.00 | | 515 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 029.00 | 51 644.00 | | 45 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 217.00 | 1 053 368.00 | | 848 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 950.00 | 1 461 073.00 | | 1 363 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 186.00 | | 1 878.00 | 1 410 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 546.00 | | | 1 387 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 217.00 | | 1 878.00 | 17 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 396.00 | 2 133.00 | | 12 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 396.00 | 2 133.00 | | 12 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 369 796.00 | | | 369 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 796.00 | | | 369 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 796.00 | | | 369 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 029.00 | 45 029.00 | | 45 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
UX Autres créances clients | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VC Groupe et associés | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 425.00 | 691 425.00 | | 691 425.00 |
VI Groupe et associés | 71 419.00 | 71 419.00 | | 71 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 457.00 | | | 59 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 482.00 | 102 482.00 | | 102 482.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 217.00 | 848 217.00 | | 848 217.00 |