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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 270 365 792.00 | | | 270 365 792.00 |
AH Fonds commercial | 775 813.00 | | 775 813.00 | 775 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952.00 | 7.00 | 945.00 | 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 982.00 | 52 447.00 | 302 535.00 | 354 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 772.00 | 52 454.00 | 1 089 318.00 | 1 141 772.00 |
BT Marchandises | 159 331.00 | | 159 331.00 | 159 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 194 179.00 | | 194 179.00 | 194 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 546.00 | | 514 546.00 | 514 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 319.00 | 52 454.00 | 1 603 864.00 | 1 656 319.00 |
CU Autres participations | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 649 413.00 | 384 132.00 | | 1 649 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 823.00 | -59 189.00 | | -17 823.00 |
242 Autres charges externes. | 7 810.00 | 9 023.00 | | 7 810.00 |
280 Produits financiers | 1 339.00 | 3 226.00 | | 1 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 115.00 | 1 669.00 | | 6 115.00 |
294 Charges financières | 11 097.00 | 15 703.00 | | 11 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 276.00 | 2 433.00 | | 8 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 402.00 | 19 847.00 | | 54 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 665.00 | 63 303.00 | | 133 665.00 |
DA Capital social ou individuel | 123 250.00 | 123 250.00 | | 123 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
DG Autres réserves | 305 262.00 | 241 979.00 | | 305 262.00 |
DH Report à nouveau | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 665.00 | 63 302.00 | | 733 665.00 |
DL TOTAL (I) | 641 510.00 | 507 845.00 | | 641 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 362.00 | 82 895.00 | | 84 362.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 353.00 | 1 039 123.00 | | 962 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 864.00 | 1 546 969.00 | | 1 603 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 844.00 | | 2 929.00 | 1 138 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 814.00 | | | 775 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 202.00 | | 2 733.00 | 353 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 828.00 | | 196.00 | 9 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 485.00 | 35 970.00 | | 16 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 485.00 | 35 970.00 | | 16 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 363.00 | 84 363.00 | | 84 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VC Groupe et associés | 74 691.00 | | | 74 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 332.00 | 68 791.00 | 284 458.00 | 759 332.00 |
VI Groupe et associés | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 328.00 | | | 70 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 735.00 | 121 035.00 | 5 700.00 | 126 735.00 |
VW T.V.A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 354.00 | 271 813.00 | 284 458.00 | 962 354.00 |