| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 216 223.00 | | 216 223.00 | 216 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 864.00 | 119 262.00 | 14 602.00 | 133 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 845.00 | 83 395.00 | 82 450.00 | 165 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 575.00 | 203 212.00 | 330 363.00 | 533 575.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 660.00 | 34 762.00 | 222 898.00 | 257 660.00 |
BZ Autres créances | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
CF Disponibilités | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 928.00 | 34 762.00 | 298 166.00 | 332 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 502.00 | 237 974.00 | 628 529.00 | 866 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 880.00 | 103 880.00 | | 103 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
DG Autres réserves | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 189.00 | -17 934.00 | | 15 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 695.00 | 33 123.00 | | 34 695.00 |
DL TOTAL (I) | 262 152.00 | 227 457.00 | | 262 152.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 440.00 | 90 394.00 | | 63 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 008.00 | 92 225.00 | | 51 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 798.00 | 77 019.00 | | 74 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 131.00 | 164 145.00 | | 142 131.00 |
EA Autres dettes | | 2 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 377.00 | 426 015.00 | | 331 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 529.00 | 653 472.00 | | 628 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 110.00 | 366 462.00 | | 304 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 888.00 | | 1 430 888.00 | 1 430 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 888.00 | | 1 430 888.00 | 1 430 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 592.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 12 000.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | 8 801.00 | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | -1 333.00 | | 1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 589.00 | 1 353 934.00 | | 1 444 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 894.00 | 1 320 811.00 | | 1 409 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 695.00 | 33 123.00 | | 34 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 499.00 | | 12 095.00 | 521 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 17 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 533 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 778.00 | | | 216 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 615.00 | | 12 095.00 | 287 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 288.00 | 18 923.00 | | 184 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 733.00 | 18 923.00 | | 183 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 803.00 | 14 242.00 | 10 283.00 | 30 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 803.00 | 14 242.00 | 10 283.00 | 30 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 803.00 | 49 242.00 | 10 283.00 | 30 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 242.00 | 10 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 798.00 | 74 798.00 | | 74 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
UX Autres créances clients | 215 419.00 | | | 215 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
VB T. V. A. | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
VC Groupe et associés | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 554.00 | 32 287.00 | 27 267.00 | 59 554.00 |
VI Groupe et associés | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 498.00 | 325 580.00 | 16 917.00 | 342 498.00 |
VW T.V.A. | 75 994.00 | 75 994.00 | | 75 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 377.00 | 304 110.00 | 27 267.00 | 331 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 062.00 | 12 478.00 | | 7 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 732.00 | 12 391.00 | | 22 732.00 |
ST Autres comptes | 314 926.00 | 321 360.00 | | 314 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 266.00 | 150 878.00 | | 190 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 26 614.00 | 29 056.00 | | 26 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 919.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 074.00 | 2 845.00 | | 3 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 136.00 | 15 323.00 | | 10 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 875.00 | 264 562.00 | | 284 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 028.00 | 169 017.00 | | 188 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 539.00 | 519 605.00 | | 554 539.00 |