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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AP Constructions | 20 861.00 | 12 253.00 | 8 608.00 | 20 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 234.00 | 19 567.00 | 6 667.00 | 26 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 497.00 | 6 042.00 | 1 455.00 | 7 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 541.00 | 45 362.00 | 121 179.00 | 166 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BT Marchandises | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CF Disponibilités | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 330.00 | 45 362.00 | 157 968.00 | 203 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 69 061.00 | 49 555.00 | | 69 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 816.00 | 19 506.00 | | 19 816.00 |
DL TOTAL (I) | 93 277.00 | 73 461.00 | | 93 277.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 606.00 | 47 937.00 | | 20 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 343.00 | 7 050.00 | | 7 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 929.00 | 11 314.00 | | 7 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 812.00 | 29 440.00 | | 28 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 691.00 | 95 741.00 | | 64 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 968.00 | 169 202.00 | | 157 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 992.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -992.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 2 833.00 | | 2 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 512.00 | 223 065.00 | | 229 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 696.00 | 203 560.00 | | 209 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 816.00 | 19 506.00 | | 19 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 130.00 | 7 332.00 | 100.00 | 38 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 702.00 | 6 260.00 | 100.00 | 31 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 297.00 | 4 348.00 | 949.00 | 5 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 691.00 | 63 036.00 | 1 654.00 | 64 691.00 |