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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 986 498.00 | | 2 986 498.00 | 2 986 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BZ Autres créances | 128 198.00 | | 128 198.00 | 128 198.00 |
CF Disponibilités | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 782.00 | | 411 782.00 | 411 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 280.00 | | 3 398 280.00 | 3 398 280.00 |
CU Autres participations | 2 986 498.00 | | 2 986 498.00 | 2 986 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
DG Autres réserves | 1 748 709.00 | 1 400 688.00 | | 1 748 709.00 |
DH Report à nouveau | -18 715.00 | -18 715.00 | | -18 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 649.00 | 648 021.00 | | 662 649.00 |
DK Provisions réglementées | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 591.00 | 2 099 942.00 | | 2 462 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 941.00 | 496 046.00 | | 100 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 833.00 | 845 699.00 | | 699 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 3 865.00 | | 5 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 780.00 | 272 654.00 | | 129 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 689.00 | 1 618 263.00 | | 935 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 280.00 | 3 718 206.00 | | 3 398 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 689.00 | 1 618 263.00 | | 935 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 941.00 | 89 275.00 | | 100 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 000.00 | | 888 000.00 | 888 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 000.00 | | 888 000.00 | 888 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 281 169.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 490.00 | 293 441.00 | | 3 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 2 762.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296 556.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 302 448.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 986.00 | -9 007.00 | | 2 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 325.00 | 76 129.00 | | 81 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 490.00 | 1 788 141.00 | | 1 391 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 842.00 | 1 140 119.00 | | 728 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 649.00 | 648 021.00 | | 662 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 637.00 | | | 3 011 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 140.00 | 2 986 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 140.00 | 2 986 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 011 637.00 | | | 3 011 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
UX Autres créances clients | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 941.00 | 100 941.00 | | 100 941.00 |
VI Groupe et associés | 699 833.00 | 699 833.00 | | 699 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 524.00 | | | 389 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 698.00 | | | 124 698.00 |
VP Divers | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 198.00 | 403 198.00 | | 403 198.00 |
VW T.V.A. | 60 889.00 | 60 889.00 | | 60 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 689.00 | 935 689.00 | | 935 689.00 |