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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 603.00 | 4 057.00 | 545.00 | 4 603.00 |
AH Fonds commercial | 300 300.00 | | 300 300.00 | 300 300.00 |
AP Constructions | 300 984.00 | 130 219.00 | 170 764.00 | 300 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 419.00 | 6 948.00 | 5 470.00 | 12 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 060.00 | 36 624.00 | 15 435.00 | 52 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 481.00 | | 97 481.00 | 97 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 637.00 | 177 850.00 | 624 786.00 | 802 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
CF Disponibilités | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 045.00 | | 53 045.00 | 53 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 171.00 | | 127 171.00 | 127 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 809.00 | 177 850.00 | 751 958.00 | 929 809.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 792.00 | 48 975.00 | | 311 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 980.00 | 262 817.00 | | 122 980.00 |
DK Provisions réglementées | 14 318.00 | 12 860.00 | | 14 318.00 |
DL TOTAL (I) | 504 091.00 | 379 652.00 | | 504 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 308.00 | 150 824.00 | | 88 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 368.00 | 169 554.00 | | 37 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 566.00 | 127 108.00 | | 94 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 623.00 | 65 777.00 | | 27 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 189.00 | 192 886.00 | | 122 189.00 |
ED (V) | 247 866.00 | 513 265.00 | | 247 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 958.00 | 892 918.00 | | 751 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 750 860.00 | | 750 860.00 | 750 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 860.00 | | 750 860.00 | 750 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 337.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 422.00 | 9 500.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | 9 500.00 | | 2 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | 2 310.00 | | 1 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 881.00 | 3 073.00 | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 735.00 | 5 383.00 | | 3 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | 4 116.00 | | -1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 228.00 | 118 923.00 | | 53 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 980.00 | 262 817.00 | | 122 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 566.00 | 94 566.00 | | 94 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 481.00 | 97 481.00 | | 97 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 309.00 | 88 309.00 | | 88 309.00 |
VI Groupe et associés | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 046.00 | | | 53 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 721.00 | 138 356.00 | 64 365.00 | 202 721.00 |
VW T.V.A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 867.00 | 247 867.00 | | 247 867.00 |