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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 614.00 | 376.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 216.00 | 63 797.00 | 29 419.00 | 93 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 640.00 | 19 050.00 | 26 591.00 | 45 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 476.00 | 83 461.00 | 67 015.00 | 150 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BT Marchandises | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BZ Autres créances | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
CF Disponibilités | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 402.00 | | 86 402.00 | 86 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 878.00 | 83 461.00 | 153 417.00 | 236 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 770.00 | -211 055.00 | | -189 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 529.00 | 21 285.00 | | 27 529.00 |
DL TOTAL (I) | -112 241.00 | -139 770.00 | | -112 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 269.00 | 134 165.00 | | 101 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 691.00 | 90 978.00 | | 66 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 908.00 | 30 878.00 | | 37 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 791.00 | 40 945.00 | | 59 791.00 |
EA Autres dettes | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 659.00 | 299 641.00 | | 265 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 417.00 | 159 871.00 | | 153 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 487.00 | 197 797.00 | | 198 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 895.00 | | 2 841.00 | 150 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 260.00 | 150 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 260.00 | 138 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 275.00 | | 2 841.00 | 139 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 834.00 | 23 886.00 | 3 260.00 | 62 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 329.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 550.00 | 23 556.00 | 3 260.00 | 62 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
UX Autres créances clients | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 269.00 | 34 097.00 | 67 171.00 | 101 269.00 |
VI Groupe et associés | 66 690.00 | 66 690.00 | | 66 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 828.00 | 37 198.00 | 10 629.00 | 47 828.00 |
VW T.V.A. | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 658.00 | 198 486.00 | 67 171.00 | 265 658.00 |