| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 764.00 | 36 338.00 | 24 426.00 | 60 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 364.00 | 75 867.00 | 34 497.00 | 110 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 936.00 | 125 657.00 | 142 279.00 | 267 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
BT Marchandises | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 403.00 | | 145 403.00 | 145 403.00 |
BZ Autres créances | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
CF Disponibilités | 103 151.00 | | 103 151.00 | 103 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 248.00 | | 330 248.00 | 330 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 185.00 | 125 657.00 | 472 528.00 | 598 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
DH Report à nouveau | | -52 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589.00 | 61 033.00 | | 589.00 |
DL TOTAL (I) | 39 857.00 | 39 268.00 | | 39 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 175.00 | 84 353.00 | | 95 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 565.00 | 38 681.00 | | 36 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 114.00 | 87 852.00 | | 85 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 089.00 | 74 018.00 | | 123 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 727.00 | 80 575.00 | | 92 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 670.00 | 365 477.00 | | 432 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 528.00 | 404 746.00 | | 472 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 148.00 | 318 742.00 | | 422 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 396 698.00 | | 1 396 698.00 | 1 396 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 698.00 | | 1 396 698.00 | 1 396 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 740.00 | |
GE Autres charges | | | 5 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 303.00 | 11 908.00 | | 6 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559.00 | 13 509.00 | | 1 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 709.00 | 13 509.00 | | 9 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | 7 083.00 | | 1 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540.00 | 1 089.00 | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 987.00 | 8 171.00 | | 2 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 721.00 | 5 338.00 | | 6 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 757.00 | -4 180.00 | | -3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 886.00 | 1 258 749.00 | | 1 412 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 298.00 | 1 197 716.00 | | 1 412 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589.00 | 61 033.00 | | 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 109.00 | 3 195.00 | | 9 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 945.00 | | 10 916.00 | 259 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 926.00 | | 267 936.00 | 2 926.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926.00 | | 171 127.00 | 2 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 273.00 | | | 85 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 136.00 | | 10 916.00 | 163 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 303.00 | 21 740.00 | 1 386.00 | 105 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 079.00 | 1 099.00 | | 7 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 950.00 | 20 640.00 | 1 386.00 | 92 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 089.00 | 123 089.00 | | 123 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 145 403.00 | | | 145 403.00 |
VB T. V. A. | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 094.00 | 44 571.00 | 10 522.00 | 55 094.00 |
VI Groupe et associés | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 552.00 | 184 800.00 | 2 751.00 | 187 552.00 |
VW T.V.A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 556.00 | 337 033.00 | 10 522.00 | 347 556.00 |