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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 593.00 | 34 484.00 | 109.00 | 34 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 416.00 | 24 049.00 | 13 367.00 | 37 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 009.00 | 58 533.00 | 233 476.00 | 292 009.00 |
BT Marchandises | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BZ Autres créances | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CF Disponibilités | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 829.00 | 58 533.00 | 266 296.00 | 324 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 050.00 | 294 875.00 | | 258 050.00 |
230 Autres produits | 4 162.00 | 2 680.00 | | 4 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 212.00 | 297 554.00 | | 262 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 428.00 | 87 829.00 | | 78 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 098.00 | -1 355.00 | | -1 098.00 |
242 Autres charges externes. | 58 576.00 | 52 359.00 | | 58 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | 2 325.00 | | 2 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 369.00 | 99 932.00 | | 100 369.00 |
252 Charges sociales | 25 398.00 | 26 918.00 | | 25 398.00 |
262 Autres charges | 2 095.00 | 1 096.00 | | 2 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 925.00 | 141 330.00 | | 135 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 619.00 | 17 392.00 | | -9 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 5 016.00 | 5 451.00 | | 5 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 112.00 | 78.00 | | 1 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 252.00 | 11 862.00 | | 14 252.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -14 709.00 | -26 572.00 | | -14 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 252.00 | 11 862.00 | | 14 252.00 |
DL TOTAL (I) | 7 243.00 | -7 009.00 | | 7 243.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 334.00 | 80 221.00 | | 45 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 660.00 | 38 852.00 | | 22 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684.00 | 1 622.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 053.00 | 285 822.00 | | 259 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 296.00 | 278 813.00 | | 266 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 127.00 | 151 127.00 | | 151 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 053.00 | 249 834.00 | 9 219.00 | 259 053.00 |