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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 718.00 | | 1 897 718.00 | 1 897 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 918 022.00 | | 918 022.00 | 918 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 361.00 | | 1 019 361.00 | 1 019 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 078.00 | | 2 917 078.00 | 2 917 078.00 |
CU Autres participations | 1 885 996.00 | | 1 885 996.00 | 1 885 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 104.00 | | | 606 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 829 782.00 | | | 829 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
DG Autres réserves | 1 100 937.00 | | | 1 100 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 542.00 | | | 138 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 977.00 | | | 2 735 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 480.00 | | | 176 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 101.00 | | | 181 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 078.00 | | | 2 917 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 661.00 | | | 71 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 506.00 | | | 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 016.00 | | | 157 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 542.00 | | | 138 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 480.00 | 67 040.00 | 109 440.00 | 176 480.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 060.00 | 1 338.00 | 11 722.00 | 13 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 101.00 | 71 661.00 | 109 440.00 | 181 101.00 |