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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 998 969.00 | | 9 998 969.00 | 9 998 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 788 707.00 | | 10 788 707.00 | 10 788 707.00 |
BZ Autres créances | 3 178 557.00 | | 3 178 557.00 | 3 178 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CF Disponibilités | 6 368 165.00 | | 6 368 165.00 | 6 368 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 566 831.00 | | 9 566 831.00 | 9 566 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 355 537.00 | | 20 355 537.00 | 20 355 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 786 292.00 | | 786 292.00 | 786 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 497 419.00 | 9 497 419.00 | | 9 497 419.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 870.00 | | | 85 870.00 |
DG Autres réserves | 662 526.00 | 662 526.00 | | 662 526.00 |
DH Report à nouveau | -971 690.00 | | | -971 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 579 836.00 | | | 4 579 836.00 |
DL TOTAL (I) | 13 900 701.00 | 9 320 865.00 | | 13 900 701.00 |
DP Provisions pour risques | 485 084.00 | 3 664 927.00 | | 485 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 084.00 | 3 864 927.00 | | 485 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 766 978.00 | 1 358 473.00 | | 5 766 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 040.00 | 29 739.00 | | 111 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 728.00 | 67 884.00 | | 91 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 969 753.00 | 1 456 096.00 | | 5 969 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 356 337.00 | 14 441 887.00 | | 20 356 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 510 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 510 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 419.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 098 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 158 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 179 843.00 | | | 3 179 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 179 843.00 | | | 3 179 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 619 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 619 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 179 843.00 | -3 819 927.00 | | 3 179 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 758 375.00 | 1 352 793.00 | | 5 758 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 757 583.00 | 4 471 847.00 | | 10 757 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 747.00 | 5 443 538.00 | | 6 177 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 579 838.00 | -971 690.00 | | 4 579 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 973 960.00 | | | 13 973 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 788 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 998 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 998 969.00 | | | 9 998 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974 990.00 | | | 3 974 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 664 927.00 | | 3 179 843.00 | 3 664 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664 927.00 | | 3 179 843.00 | 3 664 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 040.00 | 111 040.00 | | 111 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
VB T. V. A. | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
VC Groupe et associés | 3 160 044.00 | | | 3 160 044.00 |
VI Groupe et associés | 5 766 978.00 | 5 766 978.00 | | 5 766 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 064.00 | 3 178 726.00 | 338.00 | 3 179 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 969 753.00 | 5 969 753.00 | | 5 969 753.00 |