| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | 2 420.00 | 152.00 | 2 572.00 |
AN Terrains | 483 471.00 | | 483 471.00 | 483 471.00 |
AP Constructions | 2 066 407.00 | 968 462.00 | 1 097 946.00 | 2 066 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 000.00 | 12 247.00 | 132 753.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 670.00 | 55 685.00 | 2 985.00 | 58 670.00 |
AV Immobilisations en cours | | 44 850.00 | -44 850.00 | |
AX Avances et acomptes | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 400 364.00 | | 1 400 364.00 | 1 400 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 216 979.00 | 1 083 663.00 | 3 133 316.00 | 4 216 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 917.00 | 32 916.00 | 1.00 | 32 917.00 |
BN En cours de production de biens | 4 623 400.00 | 82 223.00 | 4 541 177.00 | 4 623 400.00 |
BP En cours de production de services | 153 476.00 | | 153 476.00 | 153 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 674.00 | 50 330.00 | 70 344.00 | 120 674.00 |
BZ Autres créances | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 517 757.00 | | 3 517 757.00 | 3 517 757.00 |
CF Disponibilités | 1 363 483.00 | | 1 363 483.00 | 1 363 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 830 418.00 | 165 469.00 | 9 664 949.00 | 9 830 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 047 397.00 | 1 249 132.00 | 12 798 265.00 | 14 047 397.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 334.00 | 162 334.00 | | 162 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 5 437 202.00 | 5 096 327.00 | | 5 437 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 769.00 | 340 875.00 | | 377 769.00 |
DL TOTAL (I) | 9 827 304.00 | 9 449 536.00 | | 9 827 304.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 816.00 | 283 348.00 | | 192 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315 496.00 | 2 452 032.00 | | 2 315 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 738.00 | 32 372.00 | | 31 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 232.00 | 248 420.00 | | 163 232.00 |
EA Autres dettes | 4 196.00 | 3 892.00 | | 4 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 960.00 | 3 020 064.00 | | 2 720 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 798 265.00 | 12 719 600.00 | | 12 798 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 960.00 | 2 790 331.00 | | 2 720 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 954 237.00 | | 954 237.00 | 954 237.00 |
FG Production vendue services | 474 622.00 | | 474 622.00 | 474 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 859.00 | | 1 428 859.00 | 1 428 859.00 |
FM Production stockée | | | -510 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 095.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 439.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 8 939.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -35 861.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 557.00 | 106 938.00 | | 127 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 657.00 | 1 167 769.00 | | 1 110 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 888.00 | 826 894.00 | | 732 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 769.00 | 340 875.00 | | 377 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 043 308.00 | | 173 671.00 | 4 043 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 399.00 | | 140 000.00 | 2 658 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 351.00 | | 33 671.00 | 1 372 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 228.00 | 79 585.00 | | 959 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 809.00 | 79 585.00 | | 956 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 139.00 | | | 115 139.00 |
6T Sur comptes clients | 40 264.00 | 10 066.00 | | 40 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 253.00 | 10 066.00 | | 200 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 253.00 | 10 066.00 | | 450 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 066.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 400 364.00 | | | 1 400 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 70 344.00 | | | 70 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 816.00 | 192 816.00 | | 192 816.00 |
VI Groupe et associés | 2 277 297.00 | 2 277 297.00 | | 2 277 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 532.00 | | | 90 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 229 314.00 | | | 2 229 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 133.00 | 84 133.00 | | 84 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 654.00 | 89 054.00 | 1 452 600.00 | 1 541 654.00 |
VW T.V.A. | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 960.00 | 2 720 960.00 | | 2 720 960.00 |