| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 581.00 | 12 967.00 | 12 614.00 | 25 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 007.00 | 2 135.00 | 4 873.00 | 7 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 938.00 | 15 102.00 | 60 837.00 | 75 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 270.00 | | 122 270.00 | 122 270.00 |
BZ Autres créances | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
CF Disponibilités | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 163.00 | | 195 163.00 | 195 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 101.00 | 15 102.00 | 256 000.00 | 271 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 939.00 | 23 734.00 | | 21 939.00 |
DL TOTAL (I) | 57 674.00 | 35 734.00 | | 57 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 444.00 | 83 203.00 | | 69 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 750.00 | 116 462.00 | | 86 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 132.00 | 69 061.00 | | 42 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 326.00 | 342 776.00 | | 198 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 000.00 | 378 510.00 | | 256 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 326.00 | 273 332.00 | | 198 326.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 282.00 | | 646 282.00 | 646 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 282.00 | | 646 282.00 | 646 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 459.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 459.00 | 398.00 | | 2 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -135.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 3 424.00 | | 2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 742.00 | 778 375.00 | | 648 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 802.00 | 754 641.00 | | 626 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 939.00 | 23 734.00 | | 21 939.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 234.00 | 6 492.00 | | 9 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 286.00 | | | 73 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 218.00 | 6 883.00 | | 8 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 218.00 | 6 883.00 | | 8 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 122 270.00 | | | 122 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VC Groupe et associés | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 444.00 | 69 444.00 | | 69 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 103.00 | 155 103.00 | | 155 103.00 |
VW T.V.A. | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 326.00 | 198 326.00 | | 198 326.00 |