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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 163.00 | 36.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 730.00 | 297.00 | 432.00 | 730.00 |
040 Immobilisations financières | 188 483.00 | | 188 483.00 | 188 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 413.00 | 460.00 | 188 952.00 | 189 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
072 Créances – Autres | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
084 Disponibilités | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 864.00 | | 49 864.00 | 49 864.00 |
110 Total général Actif | 239 277.00 | 460.00 | 238 816.00 | 239 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 092.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 519.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 771.00 | | | 100 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 771.00 | | | 100 771.00 |
242 Autres charges externes. | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 519.00 | | | 51 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 883.00 | | | 170 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |