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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 717.00 | 186 110.00 | 24 608.00 | 210 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 399.00 | 186 609.00 | 28 790.00 | 215 399.00 |
BT Marchandises | 77 515.00 | 1 286.00 | 76 229.00 | 77 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 615.00 | 23 028.00 | 320 587.00 | 343 615.00 |
BZ Autres créances | 52 823.00 | | 52 823.00 | 52 823.00 |
CF Disponibilités | 176 292.00 | | 176 292.00 | 176 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 637.00 | 24 314.00 | 632 322.00 | 656 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 036.00 | 210 923.00 | 661 113.00 | 872 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 49 753.00 | 27 532.00 | | 49 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 122.00 | 22 221.00 | | 13 122.00 |
DL TOTAL (I) | 238 874.00 | 225 753.00 | | 238 874.00 |
DP Provisions pour risques | 6 071.00 | 61 071.00 | | 6 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 071.00 | 61 071.00 | | 6 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 671.00 | 66 068.00 | | 26 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 337.00 | 150 963.00 | | 168 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 663.00 | 198 459.00 | | 128 663.00 |
EA Autres dettes | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 167.00 | 507 986.00 | | 416 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 113.00 | 794 810.00 | | 661 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 835.00 | | 622 835.00 | 622 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 173.00 | | 1 739 173.00 | 1 739 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 80 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 920.00 | |
GE Autres charges | | | 17 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 753.00 | 19 575.00 | | 7 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 241.00 | 18 198.00 | | 62 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 488.00 | 1 376.00 | | -54 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -436.00 | 3 787.00 | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 038.00 | 1 902 223.00 | | 1 827 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 916.00 | 1 880 001.00 | | 1 813 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 122.00 | 22 221.00 | | 13 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 264.00 | | | 206 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 081.00 | | | 202 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 640.00 | 6 440.00 | 471.00 | 180 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 640.00 | 6 440.00 | 471.00 | 180 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 071.00 | | 55 000.00 | 61 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 071.00 | | 55 000.00 | 61 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 337.00 | 168 337.00 | | 168 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 615.00 | | | 343 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 823.00 | | | 52 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 012.00 | 402 829.00 | 4 183.00 | 407 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 167.00 | 416 167.00 | | 416 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 810.00 | | | 19 810.00 |