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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 479 494.00 | 232 873.00 | 246 621.00 | 479 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 015.00 | 235 448.00 | 24 567.00 | 260 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 820 998.00 | 80 000.00 | 740 998.00 | 820 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 436.00 | | 300 436.00 | 300 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 091 063.00 | 548 320.00 | 2 542 743.00 | 3 091 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 310.00 | 313 586.00 | 849 724.00 | 1 163 310.00 |
BZ Autres créances | 271 811.00 | | 271 811.00 | 271 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 450 603.00 | | 450 603.00 | 450 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 685.00 | 313 586.00 | 1 586 099.00 | 1 899 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 748.00 | 861 906.00 | 4 128 841.00 | 4 990 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 574 401.00 | | | 574 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 420 495.00 | | | 420 495.00 |
CU Autres participations | 1 230 120.00 | | 1 230 120.00 | 1 230 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 960.00 | 176 960.00 | | 176 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
DG Autres réserves | 3 177 666.00 | 3 178 627.00 | | 3 177 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 454.00 | -962.00 | | 14 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 389 017.00 | 3 374 563.00 | | 3 389 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 479.00 | 30.00 | | 28 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 510.00 | 91 634.00 | | 342 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 634.00 | 136 001.00 | | 193 634.00 |
EA Autres dettes | 175 201.00 | 22 724.00 | | 175 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 825.00 | 250 388.00 | | 739 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 841.00 | 3 624 951.00 | | 4 128 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 825.00 | 250 388.00 | | 739 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 988.00 | | 499 988.00 | 499 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 988.00 | | 499 988.00 | 499 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 829.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 948.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 357.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 939.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 626.00 | 161 046.00 | | 11 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 731.00 | 795.00 | | 25 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 357.00 | 161 841.00 | | 37 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 357.00 | -79 675.00 | | -37 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 840.00 | 6 195 306.00 | | 823 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 386.00 | 6 196 268.00 | | 809 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 454.00 | -962.00 | | 14 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 188.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 891.00 | | 783 908.00 | 2 332 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 909.00 | 2 351 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 735.00 | 3 091 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 826.00 | 739 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 335.00 | | | 740 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592 556.00 | | 783 908.00 | 1 592 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 348.00 | 51 976.00 | 4.00 | 416 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 348.00 | 51 976.00 | 4.00 | 416 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 461 631.00 | 9 688.00 | 157 734.00 | 461 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 631.00 | 9 688.00 | 157 734.00 | 541 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 631.00 | 9 688.00 | 157 734.00 | 541 631.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 688.00 | 157 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 510.00 | 342 510.00 | | 342 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 201.00 | 175 201.00 | | 175 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 820 998.00 | 448 000.00 | | 820 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 436.00 | 126 401.00 | | 300 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 310.00 | | | 1 163 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
VB T. V. A. | 70 868.00 | | | 70 868.00 |
VI Groupe et associés | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 726.00 | | | 190 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 516.00 | 1 602 988.00 | 967 528.00 | 2 570 516.00 |
VW T.V.A. | 178 685.00 | 178 685.00 | | 178 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 825.00 | 739 825.00 | | 739 825.00 |