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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AH Fonds commercial | 213 535.00 | | 213 535.00 | 213 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 682.00 | 144 105.00 | 72 577.00 | 216 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 862.00 | 251 078.00 | 110 784.00 | 361 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 080.00 | 396 001.00 | 406 080.00 | 802 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 707.00 | | 144 707.00 | 144 707.00 |
BZ Autres créances | 219 075.00 | 3 500.00 | 215 575.00 | 219 075.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 662.00 | 3 500.00 | 369 162.00 | 372 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 743.00 | 399 501.00 | 775 242.00 | 1 174 743.00 |
CU Autres participations | 101.00 | 100.00 | 1.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 100 136.00 | 136.00 | | 100 136.00 |
DH Report à nouveau | 57 232.00 | 123 443.00 | | 57 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 058.00 | 63 789.00 | | 45 058.00 |
DL TOTAL (I) | 532 426.00 | 517 368.00 | | 532 426.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 647.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 647.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 112.00 | 17 762.00 | | 22 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 967.00 | 53 642.00 | | 54 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 544.00 | 26 575.00 | | 52 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 242.00 | 198 319.00 | | 68 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 952.00 | 80 938.00 | | 44 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 816.00 | 377 236.00 | | 242 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 242.00 | 898 252.00 | | 775 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 077.00 | | | 770 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 682.00 | | | 213 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 143.00 | | | 357 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 428.00 | 19 394.00 | | 125 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 711.00 | 19 394.00 | | 124 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 862.00 | | | 361 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 708.00 | 372 662.00 | 371 045.00 | 743 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 816.00 | 242 816.00 | | 242 816.00 |