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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 249.00 | 32 416.00 | 833.00 | 33 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 208.00 | 11 548.00 | 660.00 | 12 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 737.00 | 50 567.00 | 2 170.00 | 52 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 514.00 | 1 168.00 | 40 346.00 | 41 514.00 |
BZ Autres créances | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
CF Disponibilités | 50 524.00 | | 50 524.00 | 50 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 204.00 | 1 168.00 | 124 036.00 | 125 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 941.00 | 51 735.00 | 126 207.00 | 177 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -301 641.00 | -308 828.00 | | -301 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 896.00 | 7 187.00 | | 7 896.00 |
DL TOTAL (I) | -240 945.00 | -248 841.00 | | -240 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 654.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 647.00 | 318 961.00 | | 293 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 191.00 | 40 191.00 | | 25 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 044.00 | 51 141.00 | | 48 044.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 102.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 152.00 | 412 222.00 | | 367 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 207.00 | 163 381.00 | | 126 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 152.00 | 412 222.00 | | 367 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 616.00 | | 59 616.00 | 59 616.00 |
FD Production vendue biens | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
FG Production vendue services | 215 280.00 | | 215 280.00 | 215 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 486.00 | | 297 486.00 | 297 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 603.00 | 215 926.00 | | 297 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 707.00 | 208 739.00 | | 289 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 896.00 | 7 187.00 | | 7 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 527.00 | 3 039.00 | | 47 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 925.00 | 3 039.00 | | 40 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 168.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 293 647.00 | 293 647.00 | | 293 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 691.00 | 60 093.00 | 598.00 | 60 691.00 |
VW T.V.A. | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 152.00 | 367 152.00 | | 367 152.00 |