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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 848.00 | | 185 848.00 | 185 848.00 |
AN Terrains | 28 960.00 | 23 803.00 | 5 156.00 | 28 960.00 |
AP Constructions | 7 863.00 | 7 436.00 | 426.00 | 7 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 630.00 | 191 252.00 | 57 378.00 | 248 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406 566.00 | 2 026 605.00 | 379 960.00 | 2 406 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 992.00 | 2 303 751.00 | 630 241.00 | 2 933 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 183.00 | 382.00 | 934 801.00 | 935 183.00 |
BZ Autres créances | 246 739.00 | | 246 739.00 | 246 739.00 |
CF Disponibilités | 728 907.00 | | 728 907.00 | 728 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 581.00 | | 62 581.00 | 62 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 913.00 | 382.00 | 3 578 530.00 | 3 578 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 512 905.00 | 2 304 134.00 | 4 208 771.00 | 6 512 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 563 275.00 | 1 563 275.00 | | 1 563 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 423.00 | 379 488.00 | | 367 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 698.00 | 2 107 764.00 | | 2 095 698.00 |
DP Provisions pour risques | 566 425.00 | 234 300.00 | | 566 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 425.00 | 234 300.00 | | 566 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 431.00 | 482 185.00 | | 463 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 478.00 | 27 632.00 | | 409 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 550.00 | 376 274.00 | | 361 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 672.00 | 222 334.00 | | 297 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777.00 | | | 777.00 |
EA Autres dettes | 13 739.00 | 5 286.00 | | 13 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 648.00 | 1 113 713.00 | | 1 546 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 771.00 | 3 455 777.00 | | 4 208 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 905 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 063 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 332 125.00 | |
GE Autres charges | | | 8 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 000.00 | 21 666.00 | | 113 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 000.00 | 21 666.00 | | 113 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 000.00 | 21 466.00 | | 113 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 860.00 | 155 655.00 | | 140 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 650.00 | 4 968 173.00 | | 5 192 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825 226.00 | 4 588 684.00 | | 4 825 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 423.00 | 379 488.00 | | 367 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 236.00 | | 295 601.00 | 2 819 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 844.00 | 2 933 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 478.00 | 240 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 366.00 | 2 692 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 761.00 | | 546.00 | 244 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573 331.00 | | 295 055.00 | 2 573 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 609.00 | 275 986.00 | 180 844.00 | 2 208 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 187.00 | 8 944.00 | 4 478.00 | 50 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 422.00 | 267 042.00 | 176 366.00 | 2 158 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 300.00 | 332 125.00 | | 234 300.00 |
6T Sur comptes clients | 383.00 | | | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383.00 | | | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 683.00 | 332 125.00 | | 234 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 551.00 | 361 551.00 | | 361 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 985.00 | 95 985.00 | | 95 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 665.00 | 89 665.00 | | 89 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 934 780.00 | | | 934 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404.00 | | | 404.00 |
VB T. V. A. | 89 834.00 | | | 89 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 431.00 | 198 284.00 | 240 121.00 | 463 431.00 |
VI Groupe et associés | 409 478.00 | 409 478.00 | | 409 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 811.00 | | | 258 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
VP Divers | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 286.00 | | | 111 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 581.00 | | | 62 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 749.00 | 1 244 505.00 | 244.00 | 1 244 749.00 |
VW T.V.A. | 86 291.00 | 86 291.00 | | 86 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 648.00 | 1 281 501.00 | 240 121.00 | 1 546 648.00 |