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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 420.00 | 20 107.00 | 1 313.00 | 21 420.00 |
AH Fonds commercial | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
AP Constructions | 52 691.00 | 18 375.00 | 34 316.00 | 52 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 291.00 | 106 750.00 | 14 540.00 | 121 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 470.00 | 171 861.00 | 60 609.00 | 232 470.00 |
BT Marchandises | 197 678.00 | | 197 678.00 | 197 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 599.00 | 2 894.00 | 299 705.00 | 302 599.00 |
BZ Autres créances | 228 196.00 | | 228 196.00 | 228 196.00 |
CF Disponibilités | 339 506.00 | | 339 506.00 | 339 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 721.00 | 2 894.00 | 1 065 826.00 | 1 068 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 191.00 | 174 755.00 | 1 126 435.00 | 1 301 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 805.00 | | | 52 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 818 933.00 | | | 818 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 156.00 | | | -160 156.00 |
DL TOTAL (I) | 736 882.00 | | | 736 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 010.00 | | | 207 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 368.00 | | | 58 368.00 |
EA Autres dettes | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 403.00 | | | 383 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 435.00 | | | 1 126 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 403.00 | | | 383 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334 519.00 | 86 144.00 | 1 420 663.00 | 1 334 519.00 |
FG Production vendue services | 123 619.00 | 3 349.00 | 126 968.00 | 123 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 138.00 | 89 493.00 | 1 547 631.00 | 1 458 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 150.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 706.00 | | | 1 566 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 862.00 | | | 1 726 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 156.00 | | | -160 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 609.00 | 531 537.00 | 72.00 | 531 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 356.00 | 373 356.00 | | 373 356.00 |