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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 723.00 | 3 568.00 | 9 155.00 | 12 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 752.00 | 223 863.00 | 56 888.00 | 280 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 269.00 | 227 431.00 | 77 838.00 | 305 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BZ Autres créances | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 349.00 | | 100 349.00 | 100 349.00 |
CF Disponibilités | 45 364.00 | | 45 364.00 | 45 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 424.00 | | 174 424.00 | 174 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 694.00 | 227 431.00 | 252 262.00 | 479 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
DH Report à nouveau | -34 778.00 | | | -34 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
DL TOTAL (I) | 69 870.00 | | | 69 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 258.00 | | | 73 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
EA Autres dettes | 86 498.00 | | | 86 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 392.00 | | | 182 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 262.00 | | | 252 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 151.00 | | | 121 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 097.00 | | 407 097.00 | 407 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 097.00 | | 407 097.00 | 407 097.00 |
FQ Autres produits | | | 3 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 131.00 | | | -5 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 526.00 | | | 410 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 666.00 | | | 344 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 364.00 | | 18 838.00 | 329 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 11 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 932.00 | 305 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 707.00 | 293 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 345.00 | | 18 838.00 | 317 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 539.00 | 19 467.00 | 37 575.00 | 245 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 539.00 | 19 467.00 | 37 575.00 | 245 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 498.00 | 86 498.00 | | 86 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 258.00 | 13 900.00 | 59 357.00 | 73 258.00 |
VI Groupe et associés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 625.00 | 21 831.00 | 11 793.00 | 33 625.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 509.00 | 121 151.00 | 59 357.00 | 180 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 616.00 | | | 88 616.00 |
ST Autres comptes | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
YT Sous‐traitance | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
ZE Dividendes | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 239.00 | | | 235 239.00 |