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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
AP Constructions | 150 050.00 | 121 637.00 | 28 413.00 | 150 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 502.00 | 402 935.00 | 29 566.00 | 432 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 821.00 | 256 484.00 | 51 337.00 | 307 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 395.00 | 782 837.00 | 149 557.00 | 932 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 084.00 | 22 414.00 | 120 669.00 | 143 084.00 |
BZ Autres créances | 84 740.00 | | 84 740.00 | 84 740.00 |
CF Disponibilités | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 523.00 | 22 414.00 | 230 108.00 | 252 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 918.00 | 805 252.00 | 379 665.00 | 1 184 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 777.00 | | | 95 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
DL TOTAL (I) | 103 133.00 | | | 103 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 751.00 | | | 82 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 313.00 | | | 60 313.00 |
EA Autres dettes | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 532.00 | | | 276 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 665.00 | | | 379 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 122.00 | | | 237 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 805 465.00 | | 805 465.00 | 805 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 615.00 | | 805 615.00 | 805 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 662.00 | | | 815 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 691.00 | | | 816 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 727.00 | | 16 616.00 | 1 015 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 948.00 | 932 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 948.00 | 890 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 707.00 | | 16 616.00 | 973 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 781.00 | 41 004.00 | 99 948.00 | 841 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 001.00 | 41 004.00 | 99 948.00 | 840 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 534.00 | 2 819.00 | 1 938.00 | 21 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 534.00 | 2 819.00 | 1 938.00 | 21 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 534.00 | 2 819.00 | 1 938.00 | 21 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 819.00 | 1 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 751.00 | 82 751.00 | | 82 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
UX Autres créances clients | 114 262.00 | | | 114 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
VB T. V. A. | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 705.00 | 27 295.00 | 39 409.00 | 66 705.00 |
VI Groupe et associés | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
VP Divers | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 431.00 | 237 431.00 | | 237 431.00 |
VW T.V.A. | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 532.00 | 237 122.00 | 39 409.00 | 276 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
ST Autres comptes | 279 755.00 | | | 279 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 733.00 | | | 79 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
YT Sous‐traitance | 102 194.00 | | | 102 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 989.00 | | | 135 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 494.00 | | | 83 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 717.00 | | | 573 717.00 |