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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 427.00 | 61 535.00 | 1 892.00 | 63 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 585.00 | 83 218.00 | 20 366.00 | 103 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 136.00 | 144 753.00 | 23 383.00 | 168 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
BT Marchandises | 75 859.00 | | 75 859.00 | 75 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 121.00 | | 219 121.00 | 219 121.00 |
BZ Autres créances | 77 345.00 | | 77 345.00 | 77 345.00 |
CF Disponibilités | 183 180.00 | | 183 180.00 | 183 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 599.00 | | 580 599.00 | 580 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 735.00 | 144 753.00 | 603 983.00 | 748 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 171 245.00 | | | 171 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
DL TOTAL (I) | 249 319.00 | | | 249 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 586.00 | | | 142 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 644.00 | | | 137 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 283.00 | | | 74 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 663.00 | | | 354 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 983.00 | | | 603 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 192.00 | | | 259 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 125.00 | | 982 125.00 | 982 125.00 |
FG Production vendue services | 311 604.00 | | 311 604.00 | 311 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 729.00 | | 1 293 729.00 | 1 293 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 772.00 | |
GE Autres charges | | | 19 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | | | 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 447.00 | | | 1 310 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 912.00 | | | 1 265 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 387.00 | | 4 749.00 | 163 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 262.00 | | 4 749.00 | 162 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 981.00 | 16 772.00 | | 127 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 981.00 | 16 772.00 | | 127 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 644.00 | 137 644.00 | | 137 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 219 121.00 | | | 219 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 799.00 | 42 328.00 | 95 471.00 | 137 799.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 591.00 | | | 62 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 747.00 | 301 747.00 | | 301 747.00 |
VW T.V.A. | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 663.00 | 259 192.00 | 95 471.00 | 354 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
ST Autres comptes | 192 461.00 | | | 192 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 62 681.00 | | | 62 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 697.00 | | | 232 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 253.00 | | | 96 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 162.00 | | | 337 162.00 |