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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 403.00 | 12 904.00 | 499.00 | 13 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 587.00 | 45 826.00 | 6 760.00 | 52 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 091.00 | | 213 091.00 | 213 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 082.00 | 58 730.00 | 220 351.00 | 279 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 533 597.00 | 13 213.00 | 520 384.00 | 533 597.00 |
BZ Autres créances | 123 207.00 | | 123 207.00 | 123 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 895.00 | | 459 895.00 | 459 895.00 |
CF Disponibilités | 227 172.00 | | 227 172.00 | 227 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 287.00 | 13 213.00 | 1 334 073.00 | 1 347 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 369.00 | 71 944.00 | 1 554 425.00 | 1 626 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 711 221.00 | 633 134.00 | | 711 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 391.00 | 78 086.00 | | 107 391.00 |
DL TOTAL (I) | 968 612.00 | 861 221.00 | | 968 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 870.00 | 9 370.00 | | 8 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 942.00 | 453 743.00 | | 576 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 812.00 | 463 113.00 | | 585 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 425.00 | 1 324 334.00 | | 1 554 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 812.00 | 463 113.00 | | 585 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 759 501.00 | | 2 759 501.00 | 2 759 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 501.00 | | 2 759 501.00 | 2 759 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 343.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 253.00 | |
GE Autres charges | | | 59 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 797.00 | 40 983.00 | | 30 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 491.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | 7 491.00 | | -321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 335.00 | 20 147.00 | | 33 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 397.00 | 2 724 322.00 | | 2 862 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 005.00 | 2 646 236.00 | | 2 755 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 391.00 | 78 086.00 | | 107 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 569.00 | | 38 513.00 | 240 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 327.00 | | 1 076.00 | 12 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 150.00 | | 4 437.00 | 48 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 091.00 | | 33 000.00 | 180 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 707.00 | 5 023.00 | | 53 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 327.00 | 576.00 | | 12 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 379.00 | 4 446.00 | | 41 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 505.00 | 1 253.00 | 63 545.00 | 75 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 505.00 | 1 253.00 | 63 545.00 | 75 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 505.00 | 1 253.00 | 63 545.00 | 75 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 253.00 | 63 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 035.00 | 172 035.00 | | 172 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 195.00 | 252 195.00 | | 252 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 091.00 | | | 213 091.00 |
UX Autres créances clients | 508 902.00 | | | 508 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | | | 427.00 |
VC Groupe et associés | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 601.00 | | | 102 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 311.00 | 660 219.00 | 213 091.00 | 873 311.00 |
VW T.V.A. | 152 711.00 | 152 711.00 | | 152 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 812.00 | 585 812.00 | | 585 812.00 |