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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 189.00 | 2 953.00 | 56 236.00 | 59 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 985.00 | 268 632.00 | 340 353.00 | 608 985.00 |
BZ Autres créances | 567 478.00 | | 567 478.00 | 567 478.00 |
CF Disponibilités | 547 398.00 | | 547 398.00 | 547 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 861.00 | 268 632.00 | 1 455 229.00 | 1 723 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 050.00 | 271 585.00 | 1 511 465.00 | 1 783 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 133.00 | 7 622.00 | | 617 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 895.00 | | | 471 895.00 |
DD Réserve légale (1) | | 763.00 | | |
DG Autres réserves | 633 373.00 | 4 676 908.00 | | 633 373.00 |
DH Report à nouveau | | -12 088 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 514.00 | -289 930.00 | | -690 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 887.00 | -7 693 484.00 | | 1 031 887.00 |
DQ Provisions pour charges | | 797 198.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 797 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 192.00 | 7 338 413.00 | | 174 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 153.00 | 35 648.00 | | 58 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 233.00 | 75 080.00 | | 247 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 578.00 | 7 449 142.00 | | 479 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 465.00 | 552 855.00 | | 1 511 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 551 237.00 | | 2 551 237.00 | 2 551 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 237.00 | | 2 551 237.00 | 2 551 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 033.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 788.00 | | | 168 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 788.00 | | | 168 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598 930.00 | | | 598 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 930.00 | | | 598 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430 142.00 | | | -430 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 072.00 | 7.00 | | 3 524 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 214 586.00 | 289 937.00 | | 4 214 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 514.00 | -289 930.00 | | -690 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 373.00 | | 53 816.00 | 5 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 953.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 953.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 797 198.00 | | 797 198.00 | 797 198.00 |
6T Sur comptes clients | | 268 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 268 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 797 198.00 | 268 632.00 | 797 198.00 | 797 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 797 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 153.00 | 58 153.00 | | 58 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 452.00 | 158 452.00 | | 158 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
UX Autres créances clients | 608 985.00 | | | 608 985.00 |
VB T. V. A. | 59 582.00 | | | 59 582.00 |
VI Groupe et associés | 174 192.00 | 174 192.00 | | 174 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 511.00 | | | 77 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 385.00 | | | 430 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 836.00 | 1 176 463.00 | 5 373.00 | 1 181 836.00 |
VW T.V.A. | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 578.00 | 479 578.00 | | 479 578.00 |