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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 007.00 | 51 574.00 | 4 433.00 | 56 007.00 |
AH Fonds commercial | 109 714.00 | | 109 714.00 | 109 714.00 |
AP Constructions | 10 912.00 | 10 480.00 | 432.00 | 10 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 224.00 | 30 185.00 | 2 040.00 | 32 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 252.00 | 57 861.00 | 3 390.00 | 61 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 336.00 | 165 481.00 | 163 855.00 | 329 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
BT Marchandises | 476 025.00 | | 476 025.00 | 476 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 699.00 | 23 313.00 | 189 386.00 | 212 699.00 |
BZ Autres créances | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
CF Disponibilités | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 315.00 | | 43 315.00 | 43 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 914.00 | 23 313.00 | 783 602.00 | 806 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 251.00 | 188 794.00 | 947 457.00 | 1 136 251.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 714.00 | 15 381.00 | 12 334.00 | 27 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 976.00 | 19 781.00 | | 20 976.00 |
DG Autres réserves | 162 955.00 | 140 250.00 | | 162 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 251.00 | 23 900.00 | | -5 251.00 |
DL TOTAL (I) | 468 680.00 | 473 931.00 | | 468 680.00 |
DP Provisions pour risques | 64 370.00 | 42 523.00 | | 64 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 370.00 | 42 523.00 | | 64 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 694.00 | 444.00 | | 14 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 499.00 | 312 260.00 | | 262 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 790.00 | 41 005.00 | | 43 790.00 |
EA Autres dettes | 8 207.00 | 8 218.00 | | 8 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 217.00 | 5 058.00 | | 5 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 406.00 | 446 985.00 | | 414 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 457.00 | 963 440.00 | | 947 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 189.00 | | 1 591 189.00 | 1 591 189.00 |
FG Production vendue services | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 286.00 | | 1 621 286.00 | 1 621 286.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 847.00 | |
GE Autres charges | | | 3 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 413.00 | 1 721.00 | | 5 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 413.00 | 1 721.00 | | 5 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 413.00 | -100.00 | | 5 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 899.00 | 1 888 825.00 | | 1 669 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 150.00 | 1 864 925.00 | | 1 675 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 251.00 | 23 900.00 | | -5 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 970.00 | | 8 366.00 | 320 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 091.00 | | 1 623.00 | 26 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 962.00 | | 3 760.00 | 161 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 406.00 | | 2 983.00 | 121 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 724.00 | 11 757.00 | | 153 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 161.00 | 5 219.00 | | 10 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 345.00 | 1 229.00 | | 50 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 218.00 | 5 309.00 | | 93 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 523.00 | 21 847.00 | | 42 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 531.00 | 4 828.00 | 2 047.00 | 20 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 054.00 | 26 675.00 | 2 047.00 | 63 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 499.00 | 262 499.00 | | 262 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 184 484.00 | | | 184 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
VB T. V. A. | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VP Divers | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 066.00 | 287 966.00 | 11 100.00 | 299 066.00 |
VW T.V.A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 406.00 | 414 406.00 | | 414 406.00 |