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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 207.00 | 307 225.00 | 76 981.00 | 384 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 362.00 | 183 770.00 | 79 591.00 | 263 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 105.00 | 498 156.00 | 174 949.00 | 673 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
BN En cours de production de biens | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 341.00 | 2 713.00 | 258 628.00 | 261 341.00 |
BZ Autres créances | 106 480.00 | | 106 480.00 | 106 480.00 |
CF Disponibilités | 178 516.00 | | 178 516.00 | 178 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 602.00 | 2 713.00 | 565 889.00 | 568 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 707.00 | 500 869.00 | 740 838.00 | 1 241 707.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 199.00 | | | 325 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
DL TOTAL (I) | 447 692.00 | | | 447 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 167.00 | | | 90 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 656.00 | | | 116 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 279.00 | | | 86 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 145.00 | | | 293 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 838.00 | | | 740 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 048.00 | | | 226 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 380.00 | | 102 773.00 | 616 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 048.00 | 673 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 048.00 | 662 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 257.00 | | 102 763.00 | 606 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | 10.00 | 2 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 354.00 | 49 806.00 | 8 004.00 | 456 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 194.00 | 49 806.00 | 8 004.00 | 449 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 713.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 656.00 | 116 656.00 | | 116 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 255 915.00 | | | 255 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VB T. V. A. | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 167.00 | 23 069.00 | 67 097.00 | 90 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 999.00 | | | 85 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 946.00 | | | 57 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 895.00 | 367 932.00 | 2 963.00 | 370 895.00 |
VW T.V.A. | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 145.00 | 226 048.00 | 67 097.00 | 293 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
ST Autres comptes | 164 273.00 | | | 164 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 256 992.00 | | | 256 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 244.00 | | | 56 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 822.00 | | | 215 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 721.00 | | | 131 721.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 979.00 | | | 529 979.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |